صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۱۲,۰۴۹,۳۴۶ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۶,۵۳۹ | ۵۷.۹۲ % | ۲۷۷,۶۱۲ | ۰.۶۳ % | ۴,۰۹۶,۵۷۵ | ۹.۳۶ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۱۲,۰۴۱,۷۸۸ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۰,۸۸۸ | ۵۷.۸۲ % | ۳۱۲,۷۲۵ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۹۵,۷۳۸ | ۹.۳۷ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۱۲,۰۳۴,۲۳۸ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۱,۳۹۹ | ۵۷.۸۳ % | ۲۹۶,۰۲۵ | ۰.۶۸ % | ۴,۰۹۴,۹۰۵ | ۹.۳۸ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۱۲,۰۲۶,۶۹۶ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۲,۵۶۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۶۳,۷۱۷ | ۰.۶ % | ۴,۰۹۴,۰۳۲ | ۹.۳۹ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۴ % | ۱۲,۰۱۹,۱۶۳ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۳,۳۸۷ | ۵۷.۷۴ % | ۳۱۳,۲۷۸ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۹۳,۱۷۸ | ۹.۴ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۴۱ % | ۱۲,۱۱۶,۷۰۷ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۰,۸۳۸ | ۵۷.۴ % | ۳۲۹,۸۳۸ | ۰.۷۶ % | ۴,۰۹۱,۸۶۸ | ۹.۴۱ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۶۹,۴۸۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۵۸,۱۹۰ | ۴.۵۶ % | ۱۲,۱۱۴,۳۰۹ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۱,۹۰۴ | ۵۷.۸۷ % | ۳۲۴,۷۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۴۳,۱۴۲ | ۸.۴۸ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶۹,۳۷۹ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۶۸,۳۲۱ | ۴.۵۹ % | ۱۲,۱۱۶,۹۵۵ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۱,۵۵۳ | ۵۷.۴۹ % | ۴۳۱,۱۵۲ | ۱.۰۱ % | ۳,۶۵۱,۵۰۴ | ۸.۵۱ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۰,۰۵۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۹,۷۳۵ | ۴.۴۷ % | ۱۲,۱۲۱,۲۷۳ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۶,۲۳۷ | ۵۸.۲۹ % | ۴۱۷,۴۷۳ | ۰.۹۶ % | ۳,۶۳۷,۳۹۴ | ۸.۳۴ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۰,۰۵۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۹,۷۳۵ | ۴.۴۷ % | ۱۲,۱۲۱,۲۷۳ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۶,۲۳۷ | ۵۸.۲۹ % | ۴۱۷,۴۷۳ | ۰.۹۶ % | ۳,۶۳۷,۳۹۴ | ۸.۳۴ % |