صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۵ %	۱۱,۹۸۰,۹۷۶	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۷,۶۶۴	۵۹.۵۱ %	۳۷۸,۹۸۸	۰.۸۵ %	۳,۶۱۸,۴۶۶	۸.۱ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۷ %	۱۶,۲۶۱,۶۵۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۱,۱۱۴	۴۹.۸۲ %	۳۶۱,۷۷۳	۰.۸۱ %	۳,۶۱۹,۷۶۴	۸.۱۳ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۵۹,۹۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۴۵,۴۷۶	۴.۳۷ %	۱۶,۲۵۲,۰۳۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۶,۹۹۵	۴۹.۸۱ %	۳۴۴,۲۶۹	۰.۷۷ %	۳,۶۱۸,۴۶۴	۸.۱۴ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۶۳,۹۳۷	۰.۳۶ %	۱,۹۷۵,۹۴۹	۴.۳۹ %	۱۶,۲۲۳,۵۱۳	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸,۳۷۴	۵۰.۳۹ %	۳۳۴,۹۸۸	۰.۷۴ %	۳,۶۵۱,۶۷۲	۸.۱۱ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۶۳,۹۳۷	۰.۳۶ %	۱,۹۷۵,۹۴۹	۴.۴ %	۱۶,۲۱۳,۹۱۵	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۰,۲۸۲	۵۰.۴ %	۳۱۷,۰۲۵	۰.۷ %	۳,۶۵۰,۶۰۸	۸.۱۱ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۳ %	۱۶,۱۸۱,۱۰۱	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۵,۱۰۴	۵۰.۵۷ %	۲۹۹,۶۷۹	۰.۶۷ %	۳,۶۳۲,۳۱۸	۸.۰۸ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۱۶,۱۷۱,۵۲۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۶,۸۶۰	۵۰.۴۳ %	۳۴۹,۸۸۱	۰.۷۸ %	۳,۶۳۲,۳۱۰	۸.۰۹ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۴ %	۱۶,۱۶۱,۹۵۵	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۹,۹۲۲	۵۰.۴۴ %	۳۳۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۳,۶۳۱,۵۰۰	۸.۰۹ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۶۴,۴۸۲	۰.۳۷ %	۱,۹۵۱,۰۱۹	۴.۳۶ %	۱۶,۱۵۲,۳۹۷	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۱,۷۶۶	۵۰.۳۷ %	۳۱۳,۸۹۹	۰.۷ %	۳,۶۳۰,۶۸۶	۸.۱۱ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۶۳,۸۵۵	۰.۳۷ %	۱,۹۵۴,۴۴۶	۴.۳۵ %	۱۶,۱۳۹,۵۱۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۲,۸۷۳	۵۰.۵ %	۲۹۵,۹۷۹	۰.۶۶ %	۳,۶۴۲,۶۹۸	۸.۱۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...478 »