صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۶۳,۸۲۴	۰.۳۷ %	۱,۹۳۳,۴۴۱	۴.۳۳ %	۱۶,۱۵۱,۸۹۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۶,۱۵۵	۵۰.۳۹ %	۲۷۸,۰۹۷	۰.۶۲ %	۳,۶۱۱,۰۷۹	۸.۰۹ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۶۳,۲۴۵	۰.۳۷ %	۱,۹۳۴,۴۸۹	۴.۳۲ %	۱۶,۱۴۳,۴۳۶	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۸,۶۶۷	۵۰.۵۱ %	۲۶۱,۹۳۰	۰.۵۹ %	۳,۶۱۰,۳۳۵	۸.۰۸ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۶۱,۲۳۰	۰.۳۶ %	۱,۹۲۳,۸۹۲	۴.۳ %	۱۶,۱۳۵,۶۱۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۱,۵۵۰	۵۰.۶۶ %	۲۶۵,۷۰۵	۰.۵۹ %	۳,۶۰۴,۶۶۸	۸.۰۵ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۳۸ %	۱۶,۱۲۸,۱۲۲	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۹,۰۹۲	۵۰.۴۶ %	۲۶۰,۸۴۹	۰.۵۸ %	۳,۶۴۴,۹۴۶	۸.۱۵ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۳۹ %	۱۶,۱۱۸,۶۲۳	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۶,۳۷۰	۵۰.۴۷ %	۲۴۴,۸۹۳	۰.۵۵ %	۳,۶۴۴,۱۲۸	۸.۱۶ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۵۹,۲۱۵	۰.۳۶ %	۱,۹۶۱,۹۹۴	۴.۴ %	۱۶,۱۰۹,۱۳۳	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۹,۰۳۷	۵۰.۳۷ %	۲۲۸,۶۰۴	۰.۵۱ %	۳,۶۴۳,۰۹۵	۸.۱۸ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۶۲,۲۲۱	۴.۴ %	۱۶,۵۴۱,۴۱۲	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۶,۰۱۰	۴۹.۵۲ %	۲۲۵,۷۷۵	۰.۵۱ %	۳,۶۴۴,۲۴۰	۸.۱۶ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۶۲,۲۲۱	۴.۴۱ %	۱۶,۵۳۲,۱۴۱	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۰,۴۰۹	۴۹.۵۲ %	۲۰۹,۸۱۰	۰.۴۷ %	۳,۶۴۳,۰۵۹	۸.۱۷ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۷۳,۱۸۶	۴.۴۳ %	۱۶,۵۳۱,۴۷۴	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷,۲۷۲	۴۹.۴۳ %	۲۱۸,۷۹۴	۰.۴۹ %	۳,۶۵۰,۳۰۸	۸.۱۹ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۵ %	۱,۹۹۴,۳۷۵	۴.۴۷ %	۱۶,۵۲۱,۸۱۱	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۱,۴۹۵	۴۹.۵۱ %	۲۰۱,۷۷۱	۰.۴۵ %	۳,۶۶۰,۴۹۶	۸.۲ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...478 »