صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۶۸۴	۳.۱۸ %	۱۲,۲۳۲,۶۴۵	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۴,۴۹۸	۵۹.۰۷ %	۳۴۰,۳۴۵	۰.۷۱ %	۵,۴۴۸,۶۲۰	۱۱.۴۱ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۶۸۴	۳.۱۹ %	۱۲,۲۲۶,۹۳۵	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۲,۲۱۱	۵۹.۰۳ %	۳۱۷,۴۵۹	۰.۶۷ %	۵,۴۳۹,۵۵۳	۱۱.۴۳ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۲۷۵	۳.۲ %	۱۲,۲۲۶,۰۵۷	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۵,۲۷۰	۵۹.۳۵ %	۳۲۳,۹۶۷	۰.۶۹ %	۵,۰۴۷,۵۳۰	۱۰.۷۴ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۲۶۳	۳.۲۵ %	۱۲,۲۷۵,۰۳۰	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۳,۳۴۲	۵۹.۰۲ %	۳۱۲,۷۷۹	۰.۶۷ %	۵,۰۱۵,۳۷۰	۱۰.۷۵ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳,۵۳۵	۰.۰۳ %	۱,۵۳۸,۰۷۱	۳.۳۲ %	۱۲,۲۷۴,۵۰۴	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۶,۵۷۰	۵۸.۷۵ %	۲۷۶,۵۹۵	۰.۶ %	۵,۰۰۴,۴۲۷	۱۰.۸ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۳,۸۴۸	۰.۰۳ %	۱,۵۶۸,۱۴۲	۳.۴ %	۱۲,۲۷۳,۱۴۰	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۲,۵۴۳	۵۸.۳۶ %	۲۸۸,۳۹۳	۰.۶۳ %	۵,۰۳۷,۳۳۱	۱۰.۹۴ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۱ %	۱۲,۲۸۵,۹۳۲	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۲,۵۹۴	۵۸.۱۲ %	۲۶۸,۸۹۰	۰.۵۹ %	۵,۰۲۲,۲۸۰	۱۰.۹۸ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۱ %	۱۲,۲۷۸,۵۱۱	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۰,۰۰۴	۵۸.۱۳ %	۲۴۹,۴۵۹	۰.۵۵ %	۵,۰۲۱,۳۶۵	۱۰.۹۹ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۲ %	۱۲,۲۷۱,۰۹۷	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۲,۳۰۰	۵۸.۰۷ %	۲۴۸,۴۹۶	۰.۵۵ %	۵,۰۲۱,۰۵۴	۱۱.۰۱ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۳,۷۶۵	۰.۰۳ %	۱,۵۵۲,۶۳۵	۳.۴۳ %	۱۲,۲۷۴,۷۰۵	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۷,۵۱۰	۵۷.۷۷ %	۲۸۵,۶۶۰	۰.۶۳ %	۵,۰۰۹,۴۵۸	۱۱.۰۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...478 »