صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳۵۴,۷۲۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۲,۷۴۵ | ۵.۷۱ % | ۱۷,۵۹۱,۴۱۶ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۹,۵۹۵ | ۴۳.۶۸ % | ۳۱۹,۸۷۷ | ۰.۸۳ % | ۱,۲۵۴,۹۳۶ | ۳.۲۵ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳۵۴,۷۲۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۲,۷۴۵ | ۵.۷۲ % | ۱۷,۵۸۲,۰۲۰ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۰,۹۳۵ | ۴۳.۶۲ % | ۳۰۹,۰۱۵ | ۰.۸ % | ۱,۲۵۵,۰۲۳ | ۳.۲۶ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳۵۲,۹۷۰ | ۰.۸۶ % | ۲,۲۰۲,۸۷۲ | ۵.۳۴ % | ۱۷,۵۷۸,۷۵۶ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۹,۵۷۴ | ۴۷.۲۱ % | ۳۷۵,۰۹۸ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۵۲,۶۷۵ | ۳.۰۴ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳۵۲,۳۱۴ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۰,۳۹۸ | ۵.۷۳ % | ۱۴,۷۷۸,۲۵۷ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۲,۲۱۲ | ۵۰.۶۶ % | ۳۶۱,۷۱۳ | ۰.۹۴ % | ۱,۲۴۹,۵۸۴ | ۳.۲۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳۵۳,۸۱۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۴,۰۸۷ | ۵.۷۷ % | ۱۴,۷۶۳,۸۲۶ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳,۶۶۵ | ۵۰.۶۴ % | ۳۴۸,۴۰۲ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۵۴,۳۱۹ | ۳.۲۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳۵۴,۳۴۸ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۲۰,۱۰۸ | ۵.۷۸ % | ۱۴,۷۵۱,۳۱۱ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۱,۹۱۵ | ۵۰.۱۲ % | ۳۳۵,۱۱۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۵۱۷,۱۲۶ | ۳.۹۵ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳۵۶,۳۵۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۱,۱۹۴ | ۵.۸۱ % | ۱۴,۷۳۴,۶۹۷ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۹,۰۷۶ | ۵۰.۰۶ % | ۳۲۵,۶۲۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۲۲,۷۹۶ | ۳.۹۷ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳۵۶,۳۵۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۱,۱۹۴ | ۵.۸۲ % | ۱۴,۷۲۷,۰۱۱ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۱,۷۹۹ | ۵۰.۰۷ % | ۳۱۲,۳۰۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۲۲,۸۷۴ | ۳.۹۷ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۵۶,۳۵۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۱,۱۹۴ | ۵.۸۳ % | ۱۴,۷۱۹,۳۳۰ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۷,۹۶۷ | ۵۰.۰۱ % | ۲۹۹,۳۴۷ | ۰.۷۸ % | ۱,۵۲۲,۵۶۱ | ۳.۹۸ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳۵۸,۰۳۸ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۴۲,۰۳۶ | ۵.۸۶ % | ۱۴,۷۰۴,۷۷۷ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۱,۳۸۶ | ۴۹.۹۸ % | ۲۸۶,۰۴۸ | ۰.۷۵ % | ۱,۵۲۶,۳۰۴ | ۳.۹۹ % |