صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳۴۸,۷۳۹	۰.۹۴ %	۲,۲۷۵,۸۹۹	۶.۱۲ %	۱۴,۴۹۴,۹۸۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۸۵۱	۴۹.۵۸ %	۴۱۱,۰۴۱	۱.۱۱ %	۱,۲۲۲,۶۵۱	۳.۲۹ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳۴۵,۹۶۰	۰.۹۲ %	۲,۲۹۸,۳۴۴	۶.۱۵ %	۱۴,۴۹۳,۲۶۵	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۷,۶۷۷	۴۹.۸۸ %	۳۹۴,۲۲۴	۱.۰۵ %	۱,۲۱۴,۵۱۱	۳.۲۵ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳۴۱,۰۷۲	۰.۹۱ %	۲,۲۸۸,۰۶۲	۶.۱۴ %	۱۴,۴۹۰,۸۳۸	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۷,۷۷۸	۴۹.۹۳ %	۳۶۲,۹۴۴	۰.۹۷ %	۱,۱۹۸,۹۵۴	۳.۲۱ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳۴۱,۰۷۲	۰.۹۲ %	۲,۲۸۸,۰۶۲	۶.۱۴ %	۱۴,۴۸۴,۸۹۷	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۸,۵۸۸	۴۹.۹۱ %	۳۴۹,۶۴۹	۰.۹۴ %	۱,۱۹۹,۰۱۶	۳.۲۲ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳۴۱,۰۷۲	۰.۹۲ %	۲,۲۸۸,۰۶۲	۶.۱۵ %	۱۴,۵۶۹,۶۱۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۵,۲۸۵	۴۹.۶ %	۳۳۶,۳۷۶	۰.۹ %	۱,۱۹۹,۰۷۸	۳.۲۳ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳۳۸,۰۶۲	۰.۹۱ %	۲,۳۰۶,۴۷۵	۶.۲۳ %	۱۴,۵۶۸,۰۱۸	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۱,۰۳۵	۴۹.۴۷ %	۳۰۷,۹۰۵	۰.۸۳ %	۱,۱۸۹,۸۷۹	۳.۲۱ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳۳۶,۷۳۰	۰.۹۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۱	۶.۲۲ %	۱۴,۵۶۶,۸۶۰	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۹,۱۳۲	۴۹.۲۳ %	۳۶۵,۹۸۲	۰.۹۹ %	۱,۱۸۴,۹۱۳	۳.۲۱ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۳۳۴,۹۰۰	۰.۹۱ %	۲,۲۹۴,۴۳۰	۶.۲۲ %	۱۴,۵۶۹,۹۰۴	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۶,۶۲۸	۴۹.۱۹ %	۳۶۶,۴۰۶	۰.۹۹ %	۱,۱۷۸,۵۴۸	۳.۱۹ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳۳۴,۹۰۰	۰.۹۱ %	۲,۲۹۴,۴۳۰	۶.۲۳ %	۱۴,۵۶۳,۹۰۴	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۲,۱۵۸	۴۹.۱۳ %	۳۵۲,۳۴۷	۰.۹۶ %	۱,۱۷۸,۶۱۱	۳.۲ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۳۳۳,۱۶۹	۰.۸۹ %	۲,۳۱۵,۸۲۹	۶.۲ %	۱۴,۵۷۵,۸۵۶	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۰,۱۵۶	۴۹.۹۵ %	۳۰۵,۸۳۴	۰.۸۲ %	۱,۱۶۵,۰۶۸	۳.۱۲ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...478 »