صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۳۲۵,۰۴۵ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۴۷,۳۹۱ | ۶.۳۳ % | ۱۳,۶۲۸,۱۰۴ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۰,۴۰۶ | ۵۱.۸۵ % | ۴۰۲,۶۷۷ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۵۱,۷۳۲ | ۳.۱۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳۳۷,۷۰۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۴۳۸,۶۲۵ | ۶.۵۹ % | ۱۳,۵۳۱,۱۷۹ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۸,۴۸۹ | ۵۱.۶۶ % | ۳۸۹,۳۱۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۹۵,۹۵۶ | ۳.۲۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳۳۷,۷۰۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۴۳۸,۶۲۵ | ۶.۶ % | ۱۳,۵۲۵,۰۵۶ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۲,۶۳۱ | ۵۱.۶۶ % | ۳۷۶,۳۱۸ | ۱.۰۲ % | ۱,۱۹۶,۰۱۳ | ۳.۲۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳۳۷,۷۰۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۴۳۸,۶۲۵ | ۶.۶۱ % | ۱۳,۵۱۸,۹۴۰ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۰,۸۰۴ | ۵۱.۶۳ % | ۳۶۵,۸۸۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۱۹۶,۰۷۰ | ۳.۲۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳۴۸,۵۱۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۴۷۲,۵۲۶ | ۶.۶۹ % | ۱۳,۶۳۶,۹۱۳ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۴,۱۸۳ | ۵۰.۹۹ % | ۴۳۲,۲۷۸ | ۱.۱۷ % | ۱,۲۴۲,۵۷۴ | ۳.۳۶ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳۵۲,۸۳۶ | ۰.۹۶ % | ۲,۴۷۳,۱۲۹ | ۶.۷۱ % | ۱۳,۹۳۱,۰۰۹ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۷,۹۸۳ | ۴۹.۹۹ % | ۴۲۷,۶۰۷ | ۱.۱۶ % | ۱,۲۵۲,۴۱۳ | ۳.۴ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳۶۷,۴۶۹ | ۰.۹۹ % | ۲,۶۳۷,۴۹۲ | ۷.۱۴ % | ۱۳,۹۳۴,۵۷۱ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۹,۵۸۷ | ۴۹.۸۵ % | ۳۳۴,۴۲۲ | ۰.۹ % | ۱,۲۶۸,۸۸۸ | ۳.۴۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳۶۷,۴۶۹ | ۱ % | ۲,۶۳۷,۴۹۲ | ۷.۱۴ % | ۱۳,۹۲۸,۰۵۵ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۲,۵۴۱ | ۴۹.۸۲ % | ۳۲۱,۱۵۷ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۶۸,۸۵۷ | ۳.۴۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳۷۴,۶۰۰ | ۱.۰۲ % | ۲,۶۶۵,۳۹۰ | ۷.۲۲ % | ۱۳,۹۱۶,۸۲۳ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳,۰۸۶ | ۴۹.۷۹ % | ۲۹۵,۰۷۹ | ۰.۸ % | ۱,۲۷۵,۸۴۴ | ۳.۴۶ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳۷۴,۶۰۰ | ۱.۰۲ % | ۲,۶۶۵,۳۹۰ | ۷.۲۳ % | ۱۳,۹۱۰,۳۱۹ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸,۴۶۷ | ۴۹.۸ % | ۲۸۱,۸۱۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۷۵,۸۹۲ | ۳.۴۶ % |