صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳۵۶,۲۳۸	۰.۹۸ %	۲,۶۶۱,۰۹۰	۷.۳۲ %	۱۴,۷۴۹,۸۶۴	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۷,۱۴۵	۴۶.۸۱ %	۳۵۰,۶۲۶	۰.۹۶ %	۱,۲۱۹,۳۶۲	۳.۳۵ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۵۶,۲۳۸	۰.۹۸ %	۲,۶۶۱,۰۹۰	۷.۳۳ %	۱۴,۷۴۲,۹۹۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۱,۰۶۷	۴۶.۸۱ %	۳۳۷,۳۳۷	۰.۹۳ %	۱,۲۱۹,۴۳۶	۳.۳۶ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۶,۲۳۸	۰.۹۸ %	۲,۶۶۱,۰۹۰	۷.۳۴ %	۱۴,۷۳۶,۱۳۰	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۰,۲۱۴	۴۶.۷۹ %	۳۲۴,۹۶۱	۰.۹ %	۱,۲۱۹,۵۰۱	۳.۳۶ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۵۴,۷۶۴	۰.۹۸ %	۲,۶۴۴,۳۶۹	۷.۲۹ %	۱۴,۷۳۰,۳۱۶	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۳,۰۵۰	۴۶.۸۸ %	۳۱۱,۹۰۰	۰.۸۶ %	۱,۲۱۱,۳۷۲	۳.۳۴ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۵۱,۸۳۷	۰.۹۷ %	۲,۶۱۶,۸۰۲	۷.۲۴ %	۱۴,۷۲۵,۸۳۰	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۴۲۲	۴۶.۹۲ %	۳۰۰,۹۲۳	۰.۸۳ %	۱,۱۹۳,۶۵۹	۳.۳ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۴۸,۴۹۰	۰.۹۷ %	۲,۶۱۴,۵۹۶	۷.۲۵ %	۱۴,۷۹۷,۴۶۶	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۰,۷۰۲	۴۶.۵۳ %	۳۲۹,۰۸۴	۰.۹۱ %	۱,۱۹۰,۰۶۵	۳.۳ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳۵۳,۶۶۱	۰.۹۸ %	۲,۶۵۵,۸۲۶	۷.۳۲ %	۱۴,۸۹۰,۴۶۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۵۵۱	۴۶.۳۷ %	۳۱۵,۷۶۸	۰.۸۷ %	۱,۲۱۷,۳۴۲	۳.۳۶ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳ %	۱۴,۸۹۰,۸۶۸	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۰,۴۲۸	۴۶.۴ %	۳۰۲,۴۷۴	۰.۸۴ %	۱,۲۰۸,۰۸۷	۳.۳۴ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳۱ %	۱۴,۸۸۴,۰۴۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۰۷۲	۴۶.۴ %	۲۸۹,۲۰۱	۰.۸ %	۱,۲۰۸,۱۶۱	۳.۳۴ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳۳ %	۱۴,۸۷۷,۲۲۹	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۴۸۹	۴۶.۲۹ %	۲۸۴,۲۱۶	۰.۷۹ %	۱,۲۰۸,۲۳۵	۳.۳۵ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...478 »