صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۴۸,۸۴۳	۰.۹۷ %	۲,۵۸۹,۱۲۶	۷.۱۷ %	۱۴,۷۷۶,۸۲۹	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۰,۷۰۷	۴۶.۸۲ %	۳۱۱,۴۶۵	۰.۸۶ %	۱,۱۶۷,۹۹۷	۳.۲۴ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۱,۸۶۲	۰.۹۷ %	۲,۶۱۷,۰۶۰	۷.۲۵ %	۱۴,۷۶۱,۲۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۰۰۴	۴۶.۸۳ %	۲۹۸,۲۳۶	۰.۸۳ %	۱,۱۸۳,۶۱۶	۳.۲۸ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۲ %	۱۴,۷۴۸,۸۳۳	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴,۹۰۴	۴۶.۸۴ %	۲۶۷,۵۶۰	۰.۷۴ %	۱,۱۹۴,۴۷۸	۳.۳ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۳ %	۱۴,۷۴۱,۴۳۰	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۱۸۵	۴۶.۸۵ %	۲۵۴,۳۸۵	۰.۷ %	۱,۱۹۴,۵۵۳	۳.۳۱ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۴ %	۱۴,۹۶۵,۹۵۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۶,۷۰۶	۴۶.۲۱ %	۲۴۱,۲۳۱	۰.۶۷ %	۱,۱۹۴,۶۸۶	۳.۳۱ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۶۶,۷۴۹	۱.۰۱ %	۲,۶۵۱,۶۷۳	۷.۳۳ %	۱۴,۹۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۱۴۱	۴۶.۴۳ %	۲۲۸,۲۳۰	۰.۶۳ %	۱,۱۹۷,۶۲۱	۳.۳۱ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۶۴,۳۸۱	۱.۰۱ %	۲,۶۴۰,۱۸۸	۷.۳ %	۱۴,۹۱۹,۵۷۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۲,۷۸۷	۴۶.۵۳ %	۲۱۵,۲۰۰	۰.۶ %	۱,۱۹۶,۲۴۹	۳.۳۱ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳۷۲,۵۶۱	۱.۰۳ %	۲,۵۹۷,۷۷۷	۷.۲ %	۱۴,۹۱۳,۳۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۱,۰۴۹	۴۶.۳۵ %	۲۹۳,۶۹۵	۰.۸۱ %	۱,۱۷۹,۴۰۵	۳.۲۷ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۷۳,۸۶۸	۱.۰۴ %	۲,۵۹۱,۳۴۹	۷.۱۸ %	۱۴,۹۰۴,۵۶۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۴۳	۴۶.۲۵ %	۳۵۰,۸۴۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۰,۰۷۷	۳.۲۷ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۶ %	۱۴,۸۹۰,۰۹۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۲۰۸	۴۶.۲۱ %	۳۳۷,۵۰۹	۰.۹۳ %	۱,۱۹۷,۳۳۹	۳.۳۲ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...478 »