صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴۳۳,۱۳۱ | ۱.۱۹ % | ۲,۷۹۰,۵۰۸ | ۷.۶۶ % | ۱۴,۶۹۰,۰۲۷ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۲,۹۷۳ | ۴۶.۵۱ % | ۳۰۰,۱۸۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۵۸,۵۸۳ | ۳.۴۶ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۵ % | ۱۴,۶۸۲,۲۳۹ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۵,۷۵۰ | ۴۶.۵۱ % | ۲۸۷,۰۵۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۵۲,۹۵۵ | ۳.۴۵ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۶ % | ۱۴,۶۷۵,۴۵۷ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۰۶۶ | ۴۶.۵۱ % | ۲۷۳,۵۹۰ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۵۳,۰۳۶ | ۳.۴۵ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲۱ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۶ % | ۱۴,۶۶۸,۰۰۷ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۱,۱۳۴ | ۴۶.۴۹ % | ۲۶۰,۱۵۱ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۵۳,۱۸۰ | ۳.۴۶ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴۳۶,۸۰۲ | ۱.۲۱ % | ۲,۷۸۴,۲۷۹ | ۷.۶۸ % | ۱۴,۶۴۵,۳۱۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۷,۱۱۷ | ۴۶.۵۶ % | ۲۴۶,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۵۵,۱۹۴ | ۳.۴۶ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴۳۴,۹۳۰ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۷,۸۶۶ | ۷.۶۷ % | ۱۴,۶۳۱,۲۸۳ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۷۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۲۳۳,۳۳۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۵۵,۱۹۸ | ۳.۴۷ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۴۱,۸۰۶ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۳۴,۰۲۹ | ۷.۸۴ % | ۱۴,۶۵۵,۸۱۶ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۷,۷۹۷ | ۴۶.۶۳ % | ۲۱۹,۹۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۴۵,۲۷۷ | ۳.۱۷ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴۵۷,۲۹۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۸۶۱,۸۵۶ | ۷.۹ % | ۱۴,۶۷۲,۴۷۵ | ۴۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۰,۱۰۸ | ۴۶.۶۳ % | ۱۹۶,۴۹۳ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۵۵,۲۱۲ | ۳.۱۹ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴۵۹,۷۴۴ | ۱.۲۷ % | ۲,۸۸۱,۰۶۷ | ۷.۹۵ % | ۱۴,۶۵۸,۹۱۰ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۶,۴۸۴ | ۴۶.۵۸ % | ۱۸۳,۲۴۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۶۸,۰۰۱ | ۳.۲۲ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴۵۹,۷۴۴ | ۱.۲۷ % | ۲,۸۸۱,۰۶۷ | ۷.۹۶ % | ۱۴,۶۵۱,۵۰۱ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۴,۹۵۱ | ۴۶.۳ % | ۲۷۲,۰۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۶۸,۰۹۵ | ۳.۲۳ % |