صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴۷۶,۰۳۴ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۲۱,۰۸۰ | ۸.۳۴ % | ۱۵,۵۴۷,۹۷۷ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۹,۲۹۸ | ۴۳.۰۵ % | ۲۳۸,۰۱۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۳۵۴,۸۷۶ | ۳.۷۴ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴۸۲,۹۱۲ | ۱.۳۳ % | ۳,۰۶۴,۰۲۶ | ۸.۴۳ % | ۱۵,۵۹۱,۶۰۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱,۳۴۴ | ۴۲.۹۶ % | ۲۲۴,۱۱۷ | ۰.۶۲ % | ۱,۳۷۶,۰۲۳ | ۳.۷۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴۹۰,۱۹۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۰۰,۲۳۱ | ۸.۵۴ % | ۱۵,۵۹۷,۸۳۸ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۲,۴۴۶ | ۴۲.۸۳ % | ۱۸۲,۸۷۵ | ۰.۵ % | ۱,۳۷۷,۹۳۶ | ۳.۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴۹۰,۱۹۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۰۰,۲۳۱ | ۸.۵۵ % | ۱۵,۵۸۹,۹۴۱ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۶,۳۶۶ | ۴۲.۸۲ % | ۱۷۰,۸۵۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۷۸,۰۰۷ | ۳.۸ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴۹۰,۱۹۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۰۰,۲۳۱ | ۸.۵۷ % | ۱۵,۵۸۲,۰۵۲ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۹,۷۱۷ | ۴۲.۸۱ % | ۱۵۸,۸۵۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۳۷۸,۳۳۶ | ۳.۸۱ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴۸۶,۵۵۴ | ۱.۳۴ % | ۳,۱۰۳,۹۱۴ | ۸.۵۸ % | ۱۵,۵۷۸,۱۲۹ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۹,۰۹۸ | ۳۹.۸۶ % | ۱,۲۲۳,۴۰۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۳۷۵,۳۵۷ | ۳.۸ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴۸۸,۶۲۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۴۶,۷۳۸ | ۸.۷ % | ۱۶,۶۲۱,۳۰۶ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۳,۱۱۷ | ۳۹.۷۴ % | ۱۵۶,۶۸۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۳۸۰,۸۶۲ | ۳.۸۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴۸۹,۱۰۷ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۵۳,۸۷۵ | ۸.۷۲ % | ۱۶,۶۱۹,۰۹۰ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۳,۲۵۳ | ۳۹.۷۸ % | ۱۴۵,۲۴۵ | ۰.۴ % | ۱,۳۸۱,۲۶۲ | ۳.۸۲ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴۸۵,۳۰۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۱۰۸,۶۷۱ | ۸.۵۶ % | ۱۶,۶۱۹,۳۹۳ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۸,۳۲۰ | ۴۰.۰۸ % | ۱۷۱,۸۵۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۶۷,۴۸۵ | ۳.۷۷ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴۶۵,۱۵۸ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۶۵,۴۸۲ | ۸.۱۵ % | ۱۶,۶۲۳,۳۳۷ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۱,۸۰۳ | ۴۰.۸۳ % | ۱۶۳,۹۷۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۰۸,۹۰۲ | ۳.۶ % |