صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴۸۲,۵۳۷ | ۱.۳۳ % | ۳,۲۴۵,۸۰۹ | ۸.۹۷ % | ۱۶,۳۹۰,۹۵۳ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۹,۲۸۶ | ۳۹.۷۵ % | ۳۲۱,۲۷۱ | ۰.۸۹ % | ۱,۳۷۲,۵۸۱ | ۳.۷۹ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴۸۳,۰۱۸ | ۱.۳۳ % | ۳,۲۶۲,۵۸۵ | ۹.۰۲ % | ۱۶,۳۸۵,۲۸۹ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۲,۳۴۳ | ۳۹.۷ % | ۳۲۵,۲۷۹ | ۰.۹ % | ۱,۳۷۵,۱۲۸ | ۳.۸ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴۸۳,۰۱۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۲۶۲,۵۸۵ | ۹.۰۱ % | ۱۶,۳۷۷,۰۸۷ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰,۷۹۶ | ۳۹.۷ % | ۳۱۴,۰۵۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۳۷۵,۲۵۶ | ۳.۸ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴۸۳,۰۱۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۲۶۲,۵۸۵ | ۹.۰۳ % | ۱۶,۳۶۸,۸۹۲ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۶,۸۳۰ | ۳۹.۶۸ % | ۳۰۲,۸۴۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۳۷۴,۸۱۹ | ۳.۸۱ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴۸۴,۹۴۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۳۰۹,۹۹۱ | ۹.۱۷ % | ۱۶,۳۶۴,۰۰۲ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۸,۲۰۲ | ۳۹.۶ % | ۲۷۵,۴۷۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۳۷۲,۵۲۴ | ۳.۸ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴۸۳,۳۲۳ | ۱.۳۴ % | ۳,۳۴۶,۱۹۳ | ۹.۲۷ % | ۱۶,۳۵۶,۶۵۱ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۳,۴۰۷ | ۳۹.۶ % | ۲۴۰,۱۹۲ | ۰.۶۷ % | ۱,۳۷۳,۳۳۸ | ۳.۸ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴۷۵,۲۹۷ | ۱.۳۲ % | ۳,۳۶۳,۹۶۵ | ۹.۳۴ % | ۱۶,۳۵۴,۱۱۶ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۱,۷۵۴ | ۳۹.۵۵ % | ۲۰۶,۷۵۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۶۴,۹۳۰ | ۳.۷۹ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۵ % | ۱۶,۳۷۳,۷۰۹ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۹,۲۳۷ | ۳۹.۶۴ % | ۲۰۹,۳۴۵ | ۰.۵۸ % | ۱,۳۳۴,۳۰۷ | ۳.۷۲ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۶ % | ۱۶,۳۶۵,۵۵۳ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۱,۳۲۸ | ۳۹.۶۵ % | ۱۹۸,۲۲۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۳۳۴,۳۸۳ | ۳.۷۲ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۷ % | ۱۶,۳۵۸,۰۸۰ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۱,۵۷۱ | ۳۹.۶۵ % | ۱۸۷,۱۲۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۳۳۴,۴۵۹ | ۳.۷۲ % |