صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۴۰۴,۱۶۴ | ۱.۱۳ % | ۲,۶۰۷,۶۶۹ | ۷.۲۹ % | ۱۴,۸۲۸,۸۰۳ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۸,۳۵۹ | ۴۶.۳۱ % | ۱۹۸,۷۶۶ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۶۹,۷۷۸ | ۳.۲۷ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴۰۸,۷۷۱ | ۱.۱۴ % | ۲,۶۴۵,۴۹۸ | ۷.۴ % | ۱۴,۷۶۶,۴۳۶ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۳,۴۰۲ | ۴۶.۳۲ % | ۱۸۵,۵۸۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۸۵,۸۱۹ | ۳.۳۲ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴۱۳,۱۱۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۶۸۳,۴۱۱ | ۷.۵۱ % | ۱۴,۷۰۶,۵۷۳ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۷,۰۲۰ | ۴۶.۳۹ % | ۱۷۴,۴۰۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۰۱,۱۸۷ | ۳.۳۶ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۴۱۶,۹۹۵ | ۱.۱۶ % | ۲,۷۱۱,۱۸۸ | ۷.۵۶ % | ۱۴,۶۹۳,۶۲۷ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۷,۸۱۳ | ۴۶.۳۶ % | ۲۰۳,۵۳۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۲۱۳,۷۸۸ | ۳.۳۸ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴۱۶,۹۹۵ | ۱.۱۶ % | ۲,۷۱۱,۱۸۸ | ۷.۵۷ % | ۱۴,۶۸۶,۱۸۲ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۴,۴۳۲ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹۰,۳۴۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۱۳,۸۶۸ | ۳.۳۹ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴۱۶,۹۹۵ | ۱.۱۷ % | ۲,۷۱۱,۱۸۸ | ۷.۵۸ % | ۱۴,۷۶۷,۹۸۹ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۲,۲۹۸ | ۴۶ % | ۲۰۳,۸۷۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۲۱۳,۸۷۸ | ۳.۳۹ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴۱۶,۹۹۵ | ۱.۱۷ % | ۲,۷۱۱,۱۸۸ | ۷.۵۹ % | ۱۴,۷۶۰,۴۹۷ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۸,۲۶۹ | ۴۵.۹۶ % | ۱۹۰,۷۲۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۱۳,۹۵۹ | ۳.۴ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۱۸,۰۰۹ | ۱.۱۵ % | ۲,۷۰۰,۸۷۳ | ۷.۴۴ % | ۱۴,۷۶۱,۹۱۹ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۲,۷۰۴ | ۴۶.۹۲ % | ۱۸۰,۸۳۴ | ۰.۵ % | ۱,۲۱۰,۲۴۹ | ۳.۳۳ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۱۸,۰۰۹ | ۱.۱۵ % | ۲,۷۰۰,۸۷۳ | ۷.۴۴ % | ۱۴,۷۶۱,۹۱۹ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۲,۷۰۴ | ۴۶.۹۲ % | ۱۸۰,۸۳۴ | ۰.۵ % | ۱,۲۱۰,۲۴۹ | ۳.۳۳ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۱۸,۰۰۹ | ۱.۱۶ % | ۲,۷۰۰,۸۷۳ | ۷.۴۷ % | ۱۴,۵۷۳,۱۲۴ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۴,۶۶۱ | ۴۷ % | ۲۴۹,۴۲۰ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۱۰,۴۵۰ | ۳.۳۵ % |