صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۲۵,۷۵۶	۰.۸۸ %	۲,۳۱۹,۳۱۵	۶.۲۴ %	۱۳,۷۱۰,۰۷۲	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸,۲۷۲	۵۲.۰۳ %	۳۳۶,۳۹۰	۰.۹۱ %	۱,۱۲۸,۰۱۵	۳.۰۴ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۲۶,۱۹۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۳۷۲	۶.۲۷ %	۱۳,۶۷۵,۰۸۵	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۳,۹۴۹	۵۲.۱۷ %	۳۲۳,۱۹۵	۰.۸۷ %	۱,۱۳۲,۵۵۹	۳.۰۴ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۳۲۷,۰۱۸	۰.۸۸ %	۲,۳۴۲,۴۰۶	۶.۲۹ %	۱۳,۷۳۸,۱۱۰	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۰,۰۲۹	۵۱.۹۹ %	۳۳۱,۲۷۲	۰.۸۹ %	۱,۱۳۶,۳۷۹	۳.۰۵ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۲۶,۹۴۴	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۹۷۶	۶.۲۹ %	۱۳,۷۲۳,۶۸۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۹,۷۸۸	۵۱.۸۳ %	۴۲۴,۹۵۲	۱.۱۴ %	۱,۱۳۷,۴۳۰	۳.۰۵ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۸ %	۱۳,۶۹۸,۶۷۷	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷,۳۳۹	۵۱.۷۲ %	۴۸۲,۰۱۷	۱.۲۹ %	۱,۱۳۷,۲۵۹	۳.۰۵ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۸ %	۱۳,۶۹۲,۵۱۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۶,۷۴۱	۵۱.۷۴ %	۴۶۸,۵۹۲	۱.۲۶ %	۱,۱۳۷,۳۱۳	۳.۰۶ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۹ %	۱۳,۶۸۶,۳۴۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۷,۲۵۱	۵۱.۷۲ %	۴۵۵,۱۸۹	۱.۲۲ %	۱,۱۳۷,۳۶۸	۳.۰۶ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۳۱ %	۱۳,۶۸۰,۱۹۵	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۲۶۶	۵۱.۶۸ %	۴۴۱,۸۰۷	۱.۱۹ %	۱,۱۳۷,۴۲۲	۳.۰۷ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۲۶,۳۵۸	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۵۶۳	۶.۳۲ %	۱۳,۶۶۰,۵۳۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲,۵۴۴	۵۱.۷۲ %	۴۲۸,۴۴۷	۱.۱۶ %	۱,۱۴۱,۰۶۱	۳.۰۸ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۲۶,۲۶۷	۰.۸۸ %	۲,۳۴۵,۰۷۹	۶.۳۳ %	۱۳,۶۴۴,۷۳۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۰,۴۳۵	۵۱.۷۷ %	۴۱۵,۱۰۹	۱.۱۲ %	۱,۱۴۵,۹۰۸	۳.۰۹ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...478 »