صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳۷۲,۶۶۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۸۰۳,۲۷۸ | ۷.۵۸ % | ۱۴,۷۸۹,۸۲۶ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۰,۲۸۷ | ۴۷.۲۳ % | ۲۶۶,۳۲۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۷۸,۶۹۶ | ۳.۴۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳۷۶,۰۰۷ | ۱.۰۲ % | ۲,۸۲۳,۳۵۷ | ۷.۶۵ % | ۱۴,۷۵۵,۷۵۵ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۵,۱۹۵ | ۴۷.۱۴ % | ۲۵۶,۰۹۷ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۸۶,۸۰۹ | ۳.۴۹ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳۷۶,۰۰۷ | ۱.۰۲ % | ۲,۸۲۳,۳۵۷ | ۷.۶۶ % | ۱۴,۷۴۸,۸۳۸ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۲,۵۱۹ | ۴۷.۱۴ % | ۲۴۳,۰۴۸ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۶,۸۸۵ | ۳.۴۹ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳۷۶,۰۰۷ | ۱.۰۲ % | ۲,۸۲۳,۳۵۷ | ۷.۶۸ % | ۱۴,۷۴۱,۹۲۷ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۰,۳۱۵ | ۴۶.۸۲ % | ۳۳۲,۵۷۸ | ۰.۹ % | ۱,۲۸۶,۷۱۵ | ۳.۵ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۸۰,۸۵۱ | ۱.۰۴ % | ۲,۸۳۶,۱۶۲ | ۷.۷۱ % | ۱۴,۷۲۵,۰۲۹ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۰,۳۷۹ | ۴۶.۵۶ % | ۳۹۸,۵۳۱ | ۱.۰۸ % | ۱,۲۹۶,۳۴۰ | ۳.۵۳ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳۸۳,۲۰۷ | ۱.۰۴ % | ۲,۸۵۱,۷۰۴ | ۷.۷۴ % | ۱۴,۷۰۹,۸۸۳ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۸,۰۳۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳۹۵,۷۰۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۳۰۵,۵۹۴ | ۳.۵۵ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳۸۸,۴۴۶ | ۱.۰۶ % | ۲,۸۷۵,۷۶۰ | ۷.۸۲ % | ۱۴,۶۹۴,۶۶۰ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۷,۵۰۸ | ۴۶.۵۵ % | ۳۷۷,۲۶۷ | ۱.۰۳ % | ۱,۳۱۸,۱۰۱ | ۳.۵۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳۷۶,۴۶۸ | ۱.۰۳ % | ۲,۸۰۳,۶۲۷ | ۷.۶۶ % | ۱۴,۷۵۸,۸۷۰ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۵,۳۰۲ | ۴۶.۵۱ % | ۳۶۳,۹۳۶ | ۰.۹۹ % | ۱,۲۸۱,۰۵۶ | ۳.۵ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳۵۶,۲۳۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۶۱,۰۹۰ | ۷.۳۲ % | ۱۴,۷۴۹,۸۶۴ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۷,۱۴۵ | ۴۶.۸۱ % | ۳۵۰,۶۲۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۲۱۹,۳۶۲ | ۳.۳۵ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳۵۶,۲۳۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۶۱,۰۹۰ | ۷.۳۳ % | ۱۴,۷۴۲,۹۹۴ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۱,۰۶۷ | ۴۶.۸۱ % | ۳۳۷,۳۳۷ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۱۹,۴۳۶ | ۳.۳۶ % |