صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۶ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۸ %	۱۴,۸۶۷,۴۵۴	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۷,۲۴۸	۴۶.۲۴ %	۲۹۷,۶۲۴	۰.۸۳ %	۱,۱۹۸,۹۲۱	۳.۳۳ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۶ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۹ %	۱۴,۸۵۹,۹۳۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۲,۲۴۲	۴۶.۲۶ %	۲۸۴,۳۷۲	۰.۷۹ %	۱,۱۹۸,۹۹۸	۳.۳۳ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۷ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۹ %	۱۴,۸۵۲,۴۲۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۸,۳۹۰	۴۶.۲۵ %	۲۷۲,۰۳۷	۰.۷۶ %	۱,۱۹۹,۰۷۵	۳.۳۳ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۰۰,۳۳۰	۱.۱۱ %	۲,۶۲۸,۵۵۱	۷.۳۲ %	۱۴,۸۴۴,۷۹۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۳۳۸	۴۶.۲۱ %	۲۴۶,۰۶۳	۰.۶۸ %	۱,۲۰۵,۴۷۶	۳.۳۶ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۱ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۵ %	۱۴,۸۴۵,۷۴۴	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹,۰۴۴	۴۶.۲۸ %	۲۳۳,۱۵۸	۰.۶۵ %	۱,۱۹۷,۸۲۵	۳.۳۴ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۲ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۵ %	۱۴,۸۳۸,۲۵۱	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴,۹۸۱	۴۶.۲۹ %	۲۱۹,۹۰۳	۰.۶۱ %	۱,۱۹۷,۹۰۶	۳.۳۴ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۲ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۷ %	۱۴,۸۳۰,۷۶۵	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۵,۹۵۱	۴۶.۲۵ %	۲۰۶,۶۷۰	۰.۵۸ %	۱,۱۹۷,۹۸۴	۳.۳۵ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۰۳,۴۱۸	۱.۱۳ %	۲,۶۳۶,۷۹۸	۷.۴۱ %	۱۴,۸۲۹,۷۷۱	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۶۷۶	۴۵.۹ %	۲۰۱,۷۳۸	۰.۵۷ %	۱,۱۸۴,۹۶۹	۳.۳۳ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۰۴,۱۶۴	۱.۱۳ %	۲,۶۰۷,۶۶۹	۷.۲۹ %	۱۴,۸۲۸,۸۰۳	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۳۵۹	۴۶.۳۱ %	۱۹۸,۷۶۶	۰.۵۶ %	۱,۱۶۹,۷۷۸	۳.۲۷ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۰۸,۷۷۱	۱.۱۴ %	۲,۶۴۵,۴۹۸	۷.۴ %	۱۴,۷۶۶,۴۳۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۳,۴۰۲	۴۶.۳۲ %	۱۸۵,۵۸۴	۰.۵۲ %	۱,۱۸۵,۸۱۹	۳.۳۲ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...477 »