صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۶,۲۳۸	۰.۹۸ %	۲,۶۶۱,۰۹۰	۷.۳۴ %	۱۴,۷۳۶,۱۳۰	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۰,۲۱۴	۴۶.۷۹ %	۳۲۴,۹۶۱	۰.۹ %	۱,۲۱۹,۵۰۱	۳.۳۶ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۵۴,۷۶۴	۰.۹۸ %	۲,۶۴۴,۳۶۹	۷.۲۹ %	۱۴,۷۳۰,۳۱۶	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۳,۰۵۰	۴۶.۸۸ %	۳۱۱,۹۰۰	۰.۸۶ %	۱,۲۱۱,۳۷۲	۳.۳۴ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۵۱,۸۳۷	۰.۹۷ %	۲,۶۱۶,۸۰۲	۷.۲۴ %	۱۴,۷۲۵,۸۳۰	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۴۲۲	۴۶.۹۲ %	۳۰۰,۹۲۳	۰.۸۳ %	۱,۱۹۳,۶۵۹	۳.۳ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۴۸,۴۹۰	۰.۹۷ %	۲,۶۱۴,۵۹۶	۷.۲۵ %	۱۴,۷۹۷,۴۶۶	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۰,۷۰۲	۴۶.۵۳ %	۳۲۹,۰۸۴	۰.۹۱ %	۱,۱۹۰,۰۶۵	۳.۳ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳۵۳,۶۶۱	۰.۹۸ %	۲,۶۵۵,۸۲۶	۷.۳۲ %	۱۴,۸۹۰,۴۶۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۵۵۱	۴۶.۳۷ %	۳۱۵,۷۶۸	۰.۸۷ %	۱,۲۱۷,۳۴۲	۳.۳۶ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳ %	۱۴,۸۹۰,۸۶۸	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۰,۴۲۸	۴۶.۴ %	۳۰۲,۴۷۴	۰.۸۴ %	۱,۲۰۸,۰۸۷	۳.۳۴ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳۱ %	۱۴,۸۸۴,۰۴۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۰۷۲	۴۶.۴ %	۲۸۹,۲۰۱	۰.۸ %	۱,۲۰۸,۱۶۱	۳.۳۴ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۴۹,۳۲۴	۰.۹۷ %	۲,۶۴۳,۱۰۹	۷.۳۳ %	۱۴,۸۷۷,۲۲۹	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۴۸۹	۴۶.۲۹ %	۲۸۴,۲۱۶	۰.۷۹ %	۱,۲۰۸,۲۳۵	۳.۳۵ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳۴۵,۳۳۸	۰.۹۶ %	۲,۶۱۳,۴۷۲	۷.۲۵ %	۱۴,۸۷۶,۵۸۰	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۱,۸۳۶	۴۶.۴۱ %	۲۸۱,۲۲۳	۰.۷۸ %	۱,۱۸۹,۲۳۷	۳.۳ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳۴۵,۳۳۸	۰.۹۶ %	۲,۶۱۳,۴۷۲	۷.۲۶ %	۱۴,۸۶۹,۷۷۷	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۰۹۷	۴۶.۳۹ %	۲۶۷,۹۶۶	۰.۷۴ %	۱,۱۸۹,۳۱۱	۳.۳۱ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...477 »