صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۳۲۷,۰۱۸	۰.۸۸ %	۲,۳۴۲,۴۰۶	۶.۲۹ %	۱۳,۷۳۸,۱۱۰	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۰,۰۲۹	۵۱.۹۹ %	۳۳۱,۲۷۲	۰.۸۹ %	۱,۱۳۶,۳۷۹	۳.۰۵ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۲۶,۹۴۴	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۹۷۶	۶.۲۹ %	۱۳,۷۲۳,۶۸۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۹,۷۸۸	۵۱.۸۳ %	۴۲۴,۹۵۲	۱.۱۴ %	۱,۱۳۷,۴۳۰	۳.۰۵ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۸ %	۱۳,۶۹۸,۶۷۷	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷,۳۳۹	۵۱.۷۲ %	۴۸۲,۰۱۷	۱.۲۹ %	۱,۱۳۷,۲۵۹	۳.۰۵ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۸ %	۱۳,۶۹۲,۵۱۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۶,۷۴۱	۵۱.۷۴ %	۴۶۸,۵۹۲	۱.۲۶ %	۱,۱۳۷,۳۱۳	۳.۰۶ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۹ %	۱۳,۶۸۶,۳۴۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۷,۲۵۱	۵۱.۷۲ %	۴۵۵,۱۸۹	۱.۲۲ %	۱,۱۳۷,۳۶۸	۳.۰۶ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۳۱ %	۱۳,۶۸۰,۱۹۵	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۲۶۶	۵۱.۶۸ %	۴۴۱,۸۰۷	۱.۱۹ %	۱,۱۳۷,۴۲۲	۳.۰۷ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۲۶,۳۵۸	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۵۶۳	۶.۳۲ %	۱۳,۶۶۰,۵۳۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲,۵۴۴	۵۱.۷۲ %	۴۲۸,۴۴۷	۱.۱۶ %	۱,۱۴۱,۰۶۱	۳.۰۸ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۲۶,۲۶۷	۰.۸۸ %	۲,۳۴۵,۰۷۹	۶.۳۳ %	۱۳,۶۴۴,۷۳۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۰,۴۳۵	۵۱.۷۷ %	۴۱۵,۱۰۹	۱.۱۲ %	۱,۱۴۵,۹۰۸	۳.۰۹ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۲۵,۰۴۵	۰.۸۸ %	۲,۳۴۷,۳۹۱	۶.۳۳ %	۱۳,۶۲۸,۱۰۴	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۰,۴۰۶	۵۱.۸۵ %	۴۰۲,۶۷۷	۱.۰۹ %	۱,۱۵۱,۷۳۲	۳.۱۱ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۵۹ %	۱۳,۵۳۱,۱۷۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۸,۴۸۹	۵۱.۶۶ %	۳۸۹,۳۱۷	۱.۰۵ %	۱,۱۹۵,۹۵۶	۳.۲۳ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...477 »