صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳۴۹,۶۹۶	۰.۹۳ %	۲,۲۳۵,۷۵۱	۵.۹۶ %	۱۴,۵۵۷,۴۹۶	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۶,۸۳۷	۴۹.۸۷ %	۴۴۲,۳۲۸	۱.۱۸ %	۱,۲۱۹,۷۶۶	۳.۲۵ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۴۸,۳۹۲	۰.۹۳ %	۲,۲۲۳,۵۱۶	۵.۹۳ %	۱۴,۵۴۷,۱۵۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۹,۳۸۱	۴۹.۹۳ %	۴۳۲,۳۶۸	۱.۱۵ %	۱,۲۰۹,۰۹۱	۳.۲۳ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۳۵۰,۶۵۵	۰.۹۳ %	۲,۲۵۱,۹۳۶	۶ %	۱۴,۵۳۳,۴۰۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۶,۴۰۲	۴۹.۹۴ %	۴۳۶,۲۳۱	۱.۱۶ %	۱,۲۱۸,۱۶۱	۳.۲۵ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۶ %	۱۴,۵۱۲,۶۲۸	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۸,۸۶۵	۴۹.۸۱ %	۴۵۵,۵۸۷	۱.۲۲ %	۱,۲۲۲,۰۸۰	۳.۲۶ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۶ %	۱۴,۵۰۵,۰۲۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۳,۹۶۲	۴۹.۸۲ %	۴۴۲,۲۴۰	۱.۱۸ %	۱,۲۲۲,۱۳۴	۳.۲۶ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۸ %	۱۴,۴۹۷,۴۳۷	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱,۰۰۹	۴۹.۷۷ %	۴۲۸,۹۱۵	۱.۱۵ %	۱,۲۲۲,۱۹۰	۳.۲۷ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳۵۰,۹۹۷	۰.۹۴ %	۲,۲۷۱,۱۵۴	۶.۰۸ %	۱۴,۴۸۹,۸۵۰	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۴۰۰	۴۹.۷۷ %	۴۱۶,۴۹۲	۱.۱۲ %	۱,۲۲۲,۲۴۴	۳.۲۷ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۳۴۸,۷۳۹	۰.۹۴ %	۲,۲۷۵,۸۹۹	۶.۱۱ %	۱۴,۵۰۲,۵۵۶	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۷,۴۱۱	۴۹.۵۸ %	۴۲۴,۰۲۷	۱.۱۴ %	۱,۲۲۲,۵۹۵	۳.۲۸ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳۴۸,۷۳۹	۰.۹۴ %	۲,۲۷۵,۸۹۹	۶.۱۲ %	۱۴,۴۹۴,۹۸۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۸۵۱	۴۹.۵۸ %	۴۱۱,۰۴۱	۱.۱۱ %	۱,۲۲۲,۶۵۱	۳.۲۹ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳۴۵,۹۶۰	۰.۹۲ %	۲,۲۹۸,۳۴۴	۶.۱۵ %	۱۴,۴۹۳,۲۶۵	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۷,۶۷۷	۴۹.۸۸ %	۳۹۴,۲۲۴	۱.۰۵ %	۱,۲۱۴,۵۱۱	۳.۲۵ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...477 »