صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۳۳,۱۶۹	۰.۸۹ %	۲,۳۱۵,۸۲۹	۶.۲۲ %	۱۴,۵۶۳,۸۸۹	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۷,۲۸۷	۴۹.۸۴ %	۳۰۶,۶۹۴	۰.۸۲ %	۱,۱۶۵,۱۹۳	۳.۱۳ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۳۱,۸۹۰	۰.۸۹ %	۲,۳۲۵,۷۷۳	۶.۲۶ %	۱۴,۵۴۰,۵۶۶	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۰,۰۱۲	۴۹.۵۷ %	۳۹۰,۵۶۲	۱.۰۵ %	۱,۱۶۱,۵۷۰	۳.۱۲ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۳۳۲,۰۵۳	۰.۸۷ %	۲,۳۶۱,۵۱۱	۶.۲ %	۱۴,۵۱۵,۰۴۵	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۸,۵۲۷	۵۰.۸۴ %	۳۶۷,۲۲۳	۰.۹۶ %	۱,۱۶۴,۹۱۹	۳.۰۶ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۳۳۰,۹۵۵	۰.۸۹ %	۲,۳۸۹,۷۷۱	۶.۴۴ %	۱۳,۴۹۰,۷۴۷	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۲,۳۵۸	۵۲.۲۷ %	۳۵۴,۱۰۱	۰.۹۵ %	۱,۱۶۰,۳۵۵	۳.۱۲ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲۸,۰۶۱	۰.۸۸ %	۲,۳۵۸,۴۷۴	۶.۳۳ %	۱۳,۴۹۲,۸۵۴	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۳,۵۵۵	۵۲.۵۶ %	۳۴۷,۳۴۴	۰.۹۳ %	۱,۱۴۶,۶۱۳	۳.۰۸ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۲۹ %	۱۳,۴۵۴,۰۳۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۹,۶۹۲	۵۲.۵۱ %	۳۷۶,۱۰۳	۱.۰۱ %	۱,۱۳۳,۴۷۶	۳.۰۵ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۲۹ %	۱۳,۴۴۸,۰۹۰	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۲,۳۶۱	۵۲.۵۳ %	۳۶۲,۸۴۴	۰.۹۸ %	۱,۱۳۳,۵۳۵	۳.۰۶ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۳ %	۱۳,۷۱۲,۷۱۵	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۴,۸۷۳	۵۱.۷۹ %	۳۴۹,۶۰۶	۰.۹۴ %	۱,۱۳۳,۵۹۳	۳.۰۶ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۲۵,۷۵۶	۰.۸۸ %	۲,۳۱۹,۳۱۵	۶.۲۴ %	۱۳,۷۱۰,۰۷۲	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸,۲۷۲	۵۲.۰۳ %	۳۳۶,۳۹۰	۰.۹۱ %	۱,۱۲۸,۰۱۵	۳.۰۴ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۲۶,۱۹۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۳۷۲	۶.۲۷ %	۱۳,۶۷۵,۰۸۵	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۳,۹۴۹	۵۲.۱۷ %	۳۲۳,۱۹۵	۰.۸۷ %	۱,۱۳۲,۵۵۹	۳.۰۴ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...477 »