صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳۶۴,۹۷۳ | ۱ % | ۲,۶۴۵,۵۰۵ | ۷.۲۱ % | ۱۴,۸۸۳,۵۸۶ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۰,۰۱۸ | ۴۶.۹۵ % | ۲۸۵,۹۵۳ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۶۵,۶۶۵ | ۳.۴۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳۶۲,۳۴۳ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۷۶,۱۴۱ | ۷.۲ % | ۱۴,۸۷۲,۵۷۵ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸,۵۶۱ | ۴۷.۵۳ % | ۳۲۸,۵۱۵ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۶۶,۲۰۴ | ۳.۴۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳۶۶,۳۵۹ | ۰.۹۸ % | ۲,۷۳۱,۰۴۲ | ۷.۳۴ % | ۱۴,۹۱۳,۳۷۷ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۴,۵۲۷ | ۴۷.۴۱ % | ۲۹۲,۷۷۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۷۸,۰۶۱ | ۳.۴۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳۷۳,۵۸۸ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۹۱,۳۰۵ | ۷.۵ % | ۱۴,۸۶۹,۷۷۵ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۴,۸۸۳ | ۴۷.۱۵ % | ۳۳۰,۶۵۸ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۸۱,۳۱۰ | ۳.۴۵ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳۷۳,۵۸۸ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۹۱,۳۰۵ | ۷.۵۱ % | ۱۴,۸۶۲,۸۱۰ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۹,۱۱۳ | ۴۷.۱۵ % | ۳۱۷,۵۶۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۸۱,۳۸۳ | ۳.۴۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳۷۳,۵۸۸ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۹۱,۳۰۵ | ۷.۵۱ % | ۱۴,۸۵۵,۸۵۲ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۱,۰۸۴ | ۴۷.۲۱ % | ۳۰۴,۳۱۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۸۱,۶۵۵ | ۳.۴۵ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳۷۳,۷۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۸۸,۸۵۹ | ۷.۵۴ % | ۱۴,۸۱۹,۳۱۸ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۹۵۵ | ۴۷.۰۷ % | ۳۲۱,۰۹۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۸۱,۵۹۷ | ۳.۴۶ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳۷۳,۷۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۸۸,۸۵۹ | ۷.۵۴ % | ۱۴,۸۱۲,۳۷۴ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۱,۱۳۶ | ۴۷.۰۹ % | ۳۰۷,۸۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱,۲۸۱,۶۷۰ | ۳.۴۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳۷۳,۷۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۸۸,۸۵۹ | ۷.۵۵ % | ۱۴,۸۰۵,۴۳۵ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۸,۳۳۰ | ۴۷.۰۸ % | ۲۹۴,۶۷۰ | ۰.۸ % | ۱,۲۸۱,۷۴۴ | ۳.۴۷ % |