صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۲ %	۱۴,۷۴۸,۸۳۳	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴,۹۰۴	۴۶.۸۴ %	۲۶۷,۵۶۰	۰.۷۴ %	۱,۱۹۴,۴۷۸	۳.۳ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۳ %	۱۴,۷۴۱,۴۳۰	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۱۸۵	۴۶.۸۵ %	۲۵۴,۳۸۵	۰.۷ %	۱,۱۹۴,۵۵۳	۳.۳۱ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۴ %	۱۴,۹۶۵,۹۵۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۶,۷۰۶	۴۶.۲۱ %	۲۴۱,۲۳۱	۰.۶۷ %	۱,۱۹۴,۶۸۶	۳.۳۱ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۶۶,۷۴۹	۱.۰۱ %	۲,۶۵۱,۶۷۳	۷.۳۳ %	۱۴,۹۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۱۴۱	۴۶.۴۳ %	۲۲۸,۲۳۰	۰.۶۳ %	۱,۱۹۷,۶۲۱	۳.۳۱ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۶۴,۳۸۱	۱.۰۱ %	۲,۶۴۰,۱۸۸	۷.۳ %	۱۴,۹۱۹,۵۷۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۲,۷۸۷	۴۶.۵۳ %	۲۱۵,۲۰۰	۰.۶ %	۱,۱۹۶,۲۴۹	۳.۳۱ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳۷۲,۵۶۱	۱.۰۳ %	۲,۵۹۷,۷۷۷	۷.۲ %	۱۴,۹۱۳,۳۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۱,۰۴۹	۴۶.۳۵ %	۲۹۳,۶۹۵	۰.۸۱ %	۱,۱۷۹,۴۰۵	۳.۲۷ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۷۳,۸۶۸	۱.۰۴ %	۲,۵۹۱,۳۴۹	۷.۱۸ %	۱۴,۹۰۴,۵۶۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۴۳	۴۶.۲۵ %	۳۵۰,۸۴۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۰,۰۷۷	۳.۲۷ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۶ %	۱۴,۸۹۰,۰۹۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۲۰۸	۴۶.۲۱ %	۳۳۷,۵۰۹	۰.۹۳ %	۱,۱۹۷,۳۳۹	۳.۳۲ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۷ %	۱۴,۸۸۲,۵۵۹	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵,۱۸۷	۴۶.۲۲ %	۳۲۴,۱۹۲	۰.۹ %	۱,۱۹۷,۴۱۶	۳.۳۲ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۸ %	۱۴,۸۷۵,۰۲۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۶,۰۶۸	۴۶.۱۹ %	۳۱۰,۸۹۷	۰.۸۶ %	۱,۱۹۷,۴۹۳	۳.۳۲ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...477 »