صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۴۶۳,۴۵۴ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۱۷,۸۳۴ | ۸.۰۸ % | ۱۴,۵۴۱,۱۴۶ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹,۶۱۹ | ۴۶.۲۸ % | ۳۰۷,۸۱۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۷۹,۱۰۲ | ۳.۲۶ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۴۶۹,۸۵۵ | ۱.۳ % | ۲,۹۶۰,۸۷۶ | ۸.۱۹ % | ۱۴,۵۳۰,۴۶۸ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۳,۱۹۶ | ۴۶.۲۲ % | ۲۸۷,۲۲۱ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۹۷,۶۷۰ | ۳.۳۱ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۵ % | ۱۴,۵۱۲,۳۱۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۴۰۰ | ۴۶.۲۱ % | ۲۶۸,۵۲۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۹۸,۵۲۴ | ۳.۳۲ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۵ % | ۱۴,۵۰۴,۹۴۲ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۴۰۰ | ۴۶.۲۴ % | ۲۵۵,۱۹۰ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۹۸,۶۱۳ | ۳.۳۲ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۶ % | ۱۴,۴۹۷,۵۸۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۴۰۰ | ۴۶.۲۶ % | ۲۴۲,۷۸۳ | ۰.۶۷ % | ۱,۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۳۲ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۴۶۹,۵۷۸ | ۱.۳ % | ۲,۹۷۹,۵۸۷ | ۸.۲۷ % | ۱۴,۴۹۰,۲۲۴ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۱۵۴ | ۴۶.۲۵ % | ۲۳۲,۸۰۶ | ۰.۶۵ % | ۱,۱۹۹,۱۷۲ | ۳.۳۳ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۴۶۶,۰۳۰ | ۱.۲۹ % | ۲,۹۸۶,۴۵۵ | ۸.۲۳ % | ۱۴,۴۹۶,۵۸۲ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۲,۷۱۶ | ۴۶.۱۶ % | ۲۲۵,۱۸۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۳۴۲,۳۰۲ | ۳.۷ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۴۶۹,۰۱۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۰۰۷,۵۱۲ | ۸.۳ % | ۱۴,۴۹۴,۱۵۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹,۶۹۶ | ۴۳.۲ % | ۱,۲۶۸,۰۱۴ | ۳.۵ % | ۱,۳۵۳,۳۰۷ | ۳.۷۳ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴۷۶,۰۳۴ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۲۱,۰۸۰ | ۸.۳۴ % | ۱۵,۵۴۷,۹۷۷ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۹,۲۹۸ | ۴۳.۰۵ % | ۲۳۸,۰۱۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۳۵۴,۸۷۶ | ۳.۷۴ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴۸۲,۹۱۲ | ۱.۳۳ % | ۳,۰۶۴,۰۲۶ | ۸.۴۳ % | ۱۵,۵۹۱,۶۰۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱,۳۴۴ | ۴۲.۹۶ % | ۲۲۴,۱۱۷ | ۰.۶۲ % | ۱,۳۷۶,۰۲۳ | ۳.۷۸ % |