صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۶۵,۱۵۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۵,۴۸۲	۸.۱۸ %	۱۶,۵۵۷,۰۷۴	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۹۶۷	۴۰.۵۶ %	۲۵۴,۲۹۶	۰.۷ %	۱,۳۰۹,۱۴۳	۳.۶۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۶۲,۲۱۰	۱.۲۸ %	۲,۹۵۰,۱۵۳	۸.۱۴ %	۱۶,۵۴۶,۵۳۰	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۶,۴۵۲	۴۰.۶۳ %	۲۴۵,۲۶۹	۰.۶۸ %	۱,۳۰۳,۲۲۹	۳.۶ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۶۳,۹۳۳	۱.۲۸ %	۲,۹۷۵,۲۲۷	۸.۱۹ %	۱۶,۵۴۸,۹۰۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶,۷۰۰	۴۰.۷۶ %	۲۱۷,۸۷۶	۰.۶ %	۱,۳۱۰,۴۸۱	۳.۶۱ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۶۱,۳۸۵	۱.۲۷ %	۲,۹۵۹,۳۴۵	۸.۱۶ %	۱۶,۵۴۰,۹۵۸	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۹۰۸	۴۰.۸ %	۲۰۵,۵۷۸	۰.۵۷ %	۱,۳۰۲,۳۴۷	۳.۵۹ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۶۴,۵۰۴	۱.۲۸ %	۲,۹۷۹,۴۹۸	۸.۲۱ %	۱۶,۵۲۴,۵۹۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۶,۸۲۰	۴۰.۷۳ %	۲۳۷,۲۵۳	۰.۶۵ %	۱,۳۱۰,۲۱۷	۳.۶۱ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۲ %	۱۶,۵۱۴,۴۴۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۸۱۸	۴۰.۳۱ %	۳۳۴,۴۵۵	۰.۹۲ %	۱,۳۵۷,۴۲۸	۳.۷۳ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۲ %	۱۶,۵۱۱,۵۱۶	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳,۵۷۱	۴۰.۳۲ %	۳۲۳,۳۸۲	۰.۸۹ %	۱,۳۵۷,۵۱۰	۳.۷۳ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۳ %	۱۶,۵۰۳,۲۱۲	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۲,۵۲۷	۴۰.۳۴ %	۳۱۲,۳۲۷	۰.۸۶ %	۱,۳۵۷,۵۸۲	۳.۷۳ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۳ %	۱۶,۴۹۴,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۵,۹۸۱	۴۰.۳۵ %	۳۰۱,۳۷۰	۰.۸۳ %	۱,۳۵۷,۷۶۱	۳.۷۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴۷۶,۳۷۳	۱.۳۱ %	۳,۰۹۸,۶۳۱	۸.۵۳ %	۱۶,۴۷۰,۰۰۳	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۷,۵۱۸	۴۰.۰۹ %	۳۷۰,۴۱۸	۱.۰۲ %	۱,۳۵۲,۱۱۶	۳.۷۲ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...477 »