صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴۷۲,۶۲۵	۱.۳ %	۳,۱۷۳,۷۲۳	۸.۷۵ %	۱۶,۴۶۳,۳۳۵	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۷,۳۵۰	۴۰.۰۳ %	۳۱۶,۸۶۲	۰.۸۷ %	۱,۳۳۳,۰۴۹	۳.۶۷ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴۷۴,۷۴۳	۱.۳۱ %	۳,۱۹۰,۳۱۸	۸.۷۸ %	۱۶,۴۵۳,۷۷۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۳,۳۴۹	۴۰.۱۶ %	۲۷۵,۱۳۱	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۳۳۵	۳.۶۷ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۷ %	۱۶,۴۴۰,۰۳۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۷,۰۴۲	۴۰.۰۲ %	۲۷۹,۶۳۹	۰.۷۷ %	۱,۳۵۵,۱۹۳	۳.۷۳ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۸ %	۱۶,۴۳۱,۷۷۴	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۸,۵۲۸	۴۰.۰۲ %	۲۶۸,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۳۵۵,۲۷۱	۳.۷۴ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۹ %	۱۶,۴۲۳,۵۲۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴,۷۲۳	۳۹.۹۶ %	۲۶۹,۲۶۷	۰.۷۴ %	۱,۳۵۵,۳۶۳	۳.۷۴ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۴۷۷,۵۶۵	۱.۳۲ %	۳,۲۱۲,۱۵۹	۸.۸۷ %	۱۶,۴۱۶,۲۱۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۶,۸۸۵	۴۰.۰۲ %	۲۶۶,۸۹۹	۰.۷۴ %	۱,۳۵۲,۸۴۶	۳.۷۳ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۵ %	۱۶,۴۰۷,۳۹۶	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۸,۳۰۱	۳۹.۷۴ %	۳۴۳,۸۱۷	۰.۹۵ %	۱,۳۷۲,۵۹۰	۳.۷۹ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۶ %	۱۶,۳۹۹,۱۷۱	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۴,۸۶۹	۳۹.۷۵ %	۳۳۲,۵۳۵	۰.۹۲ %	۱,۳۷۲,۶۸۵	۳.۷۹ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۷ %	۱۶,۳۹۰,۹۵۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۹,۲۸۶	۳۹.۷۵ %	۳۲۱,۲۷۱	۰.۸۹ %	۱,۳۷۲,۵۸۱	۳.۷۹ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴۸۳,۰۱۸	۱.۳۳ %	۳,۲۶۲,۵۸۵	۹.۰۲ %	۱۶,۳۸۵,۲۸۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۲,۳۴۳	۳۹.۷ %	۳۲۵,۲۷۹	۰.۹ %	۱,۳۷۵,۱۲۸	۳.۸ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...477 »