صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴۹۰,۱۹۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۰۰,۲۳۱ | ۸.۵۴ % | ۱۵,۵۹۷,۸۳۸ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۲,۴۴۶ | ۴۲.۸۳ % | ۱۸۲,۸۷۵ | ۰.۵ % | ۱,۳۷۷,۹۳۶ | ۳.۸ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴۹۰,۱۹۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۰۰,۲۳۱ | ۸.۵۵ % | ۱۵,۵۸۹,۹۴۱ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۶,۳۶۶ | ۴۲.۸۲ % | ۱۷۰,۸۵۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۷۸,۰۰۷ | ۳.۸ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴۹۰,۱۹۱ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۰۰,۲۳۱ | ۸.۵۷ % | ۱۵,۵۸۲,۰۵۲ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۹,۷۱۷ | ۴۲.۸۱ % | ۱۵۸,۸۵۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۳۷۸,۳۳۶ | ۳.۸۱ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴۸۶,۵۵۴ | ۱.۳۴ % | ۳,۱۰۳,۹۱۴ | ۸.۵۸ % | ۱۵,۵۷۸,۱۲۹ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۹,۰۹۸ | ۳۹.۸۶ % | ۱,۲۲۳,۴۰۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۳۷۵,۳۵۷ | ۳.۸ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴۸۸,۶۲۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۴۶,۷۳۸ | ۸.۷ % | ۱۶,۶۲۱,۳۰۶ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۳,۱۱۷ | ۳۹.۷۴ % | ۱۵۶,۶۸۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۳۸۰,۸۶۲ | ۳.۸۲ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴۸۹,۱۰۷ | ۱.۳۵ % | ۳,۱۵۳,۸۷۵ | ۸.۷۲ % | ۱۶,۶۱۹,۰۹۰ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۳,۲۵۳ | ۳۹.۷۸ % | ۱۴۵,۲۴۵ | ۰.۴ % | ۱,۳۸۱,۲۶۲ | ۳.۸۲ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴۸۵,۳۰۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۱۰۸,۶۷۱ | ۸.۵۶ % | ۱۶,۶۱۹,۳۹۳ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۸,۳۲۰ | ۴۰.۰۸ % | ۱۷۱,۸۵۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۳۶۷,۴۸۵ | ۳.۷۷ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴۶۵,۱۵۸ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۶۵,۴۸۲ | ۸.۱۵ % | ۱۶,۶۲۳,۳۳۷ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۱,۸۰۳ | ۴۰.۸۳ % | ۱۶۳,۹۷۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۰۸,۹۰۲ | ۳.۶ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴۶۵,۱۵۸ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۶۵,۴۸۲ | ۸.۱۵ % | ۱۶,۶۲۳,۳۳۷ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۱,۸۰۳ | ۴۰.۸۳ % | ۱۶۳,۹۷۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۰۸,۹۰۲ | ۳.۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴۶۵,۱۵۸ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۶۵,۴۸۲ | ۸.۱۷ % | ۱۶,۵۶۵,۴۳۳ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۶,۲۶۸ | ۴۰.۷۹ % | ۱۸۳,۷۳۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۳۰۸,۹۶۹ | ۳.۶۱ % |