صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۱,۸۲۵ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴,۶۴۸ | ۵۰.۹۸ % | ۳۴۷,۱۴۰ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۴۳,۹۵۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۱,۳۴۰ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۷,۹۵۶ | ۵۱ % | ۳۳۳,۲۳۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۴۴,۳۸۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۵۰,۲۷۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۹۵,۲۰۶ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۴,۱۸۸ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۳۴,۵۲۵ | ۵۰.۹۹ % | ۳۱۹,۱۸۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۳۲,۵۵۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۴۸,۳۸۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۶۶,۹۳۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۰,۲۹۵ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۴۷,۵۶۴ | ۵۰.۹۲ % | ۳۴۷,۱۵۷ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۱۶,۹۲۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳۴۶,۵۷۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۱۶۷,۰۶۸ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۹,۷۸۱ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۲,۵۳۲ | ۵۰.۸۱ % | ۳۳۳,۱۱۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۱۳,۹۰۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳۴۷,۰۹۵ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۸۶,۰۴۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۰,۱۶۸ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۶,۰۵۵ | ۵۰.۷۹ % | ۳۲۱,۴۵۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۹,۶۲۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۸,۶۷۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۹,۰۴۵ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۴,۳۵۳ | ۴۹.۹۵ % | ۵۲۲,۶۸۱ | ۱.۳۸ % | ۱,۲۲۴,۱۲۳ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۸,۶۷۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۱,۴۰۲ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۷,۷۵۴ | ۴۹.۹۷ % | ۵۰۹,۴۹۴ | ۱.۳۵ % | ۱,۲۲۴,۱۷۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۸,۶۷۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۳,۷۶۶ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۸,۸۰۱ | ۴۹.۹۶ % | ۴۹۶,۴۱۰ | ۱.۳۱ % | ۱,۲۲۴,۲۳۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۳۴۹,۳۱۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۲۰,۷۵۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۹,۴۱۸ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۳,۳۱۷ | ۴۹.۷۲ % | ۳۸۵,۲۳۷ | ۱.۰۲ % | ۱,۲۲۲,۳۸۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |