صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳۶۰,۲۹۹ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۷۸,۲۸۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۸,۵۳۶ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۱۲,۵۲۹ | ۵۱.۳۳ % | ۲۸۱,۸۴۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۸۰,۱۵۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳۶۱,۰۸۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۸۹,۵۳۶ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۷,۳۱۸ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۱,۷۲۴ | ۵۱.۲۵ % | ۲۷۶,۰۷۳ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۸۷,۰۷۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳۶۱,۰۸۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۸۹,۵۳۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۹,۶۷۸ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۵,۲۷۸ | ۵۱.۲۶ % | ۲۶۲,۶۰۳ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۸۷,۱۵۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۶۱,۰۸۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۸۹,۵۳۶ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۲,۰۴۵ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۹,۱۰۱ | ۵۱.۲۲ % | ۲۴۸,۵۵۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۸۶,۹۶۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۶۱,۵۳۰ | ۰.۹۵ % | ۲,۲۸۹,۷۵۸ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۷,۳۷۵ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۱,۱۱۲ | ۵۰.۴۶ % | ۲۵۷,۷۱۷ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۸۷,۴۲۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۵۷,۹۶۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۴۱,۹۳۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۸,۸۷۹ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۷۰,۰۴۶ | ۵۰.۵۳ % | ۲۴۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۶۴,۵۷۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۵۵,۸۴۵ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۱۷,۱۵۱ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۸۷۵ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۲,۵۸۳ | ۵۰.۴۸ % | ۲۵۴,۳۶۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۴۸,۱۷۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۳۷۴ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۹,۳۸۶ | ۵۱.۲۸ % | ۲۴۴,۰۷۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۴۳,۹۳۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۳۷۴ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۹,۳۸۶ | ۵۱.۲۸ % | ۲۴۴,۰۷۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۴۳,۹۳۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۵۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۵,۰۳۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۹,۴۲۰ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸,۴۸۳ | ۵۱.۱۴ % | ۳۰۱,۹۰۱ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۴۳,۹۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |