صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۳۴۹,۶۹۶ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۵,۷۵۱ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۷,۴۹۶ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۶,۸۳۷ | ۴۹.۸۷ % | ۴۴۲,۳۲۸ | ۱.۱۸ % | ۱,۲۱۹,۷۶۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳۴۸,۳۹۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۲۳,۵۱۶ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۷,۱۵۴ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۹,۳۸۱ | ۴۹.۹۳ % | ۴۳۲,۳۶۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۲۰۹,۰۹۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۳۵۰,۶۵۵ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۵۱,۹۳۶ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۳,۴۰۴ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۶,۴۰۲ | ۴۹.۹۴ % | ۴۳۶,۲۳۱ | ۱.۱۶ % | ۱,۲۱۸,۱۶۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۲,۶۲۸ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۸,۸۶۵ | ۴۹.۸۱ % | ۴۵۵,۵۸۷ | ۱.۲۲ % | ۱,۲۲۲,۰۸۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۵,۰۲۹ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۳,۹۶۲ | ۴۹.۸۲ % | ۴۴۲,۲۴۰ | ۱.۱۸ % | ۱,۲۲۲,۱۳۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۷,۴۳۷ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۱,۰۰۹ | ۴۹.۷۷ % | ۴۲۸,۹۱۵ | ۱.۱۵ % | ۱,۲۲۲,۱۹۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۹,۸۵۰ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۵,۴۰۰ | ۴۹.۷۷ % | ۴۱۶,۴۹۲ | ۱.۱۲ % | ۱,۲۲۲,۲۴۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۳۴۸,۷۳۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۵,۸۹۹ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۲,۵۵۶ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۵۷,۴۱۱ | ۴۹.۵۸ % | ۴۲۴,۰۲۷ | ۱.۱۴ % | ۱,۲۲۲,۵۹۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۳۴۸,۷۳۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۵,۸۹۹ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۴,۹۸۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷,۸۵۱ | ۴۹.۵۸ % | ۴۱۱,۰۴۱ | ۱.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۶۵۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳۴۵,۹۶۰ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۹۸,۳۴۴ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۳,۲۶۵ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۷,۶۷۷ | ۴۹.۸۸ % | ۳۹۴,۲۲۴ | ۱.۰۵ % | ۱,۲۱۴,۵۱۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |