صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳۲۷,۰۱۸ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۴۲,۴۰۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۸,۱۱۰ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۰,۰۲۹ | ۵۱.۹۹ % | ۳۳۱,۲۷۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۳۶,۳۷۹ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳۲۶,۹۴۴ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۴۳,۹۷۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۳,۶۸۱ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۹,۷۸۸ | ۵۱.۸۳ % | ۴۲۴,۹۵۲ | ۱.۱۴ % | ۱,۱۳۷,۴۳۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳۲۶,۶۸۱ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۹,۹۹۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۸,۶۷۷ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۷,۳۳۹ | ۵۱.۷۲ % | ۴۸۲,۰۱۷ | ۱.۲۹ % | ۱,۱۳۷,۲۵۹ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۳۲۶,۶۸۱ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۹,۹۹۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۲,۵۱۰ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۶,۷۴۱ | ۵۱.۷۴ % | ۴۶۸,۵۹۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۱۳۷,۳۱۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳۲۶,۶۸۱ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۹,۹۹۴ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۶,۳۴۹ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۷,۲۵۱ | ۵۱.۷۲ % | ۴۵۵,۱۸۹ | ۱.۲۲ % | ۱,۱۳۷,۳۶۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۳۲۶,۶۸۱ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۳۹,۹۹۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۰,۱۹۵ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۷۰,۲۶۶ | ۵۱.۶۸ % | ۴۴۱,۸۰۷ | ۱.۱۹ % | ۱,۱۳۷,۴۲۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۳۲۶,۳۵۸ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۴۳,۵۶۳ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۰,۵۳۳ | ۳۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۷۲,۵۴۴ | ۵۱.۷۲ % | ۴۲۸,۴۴۷ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۴۱,۰۶۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۳۲۶,۲۶۷ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۴۵,۰۷۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۴,۷۳۱ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۰,۴۳۵ | ۵۱.۷۷ % | ۴۱۵,۱۰۹ | ۱.۱۲ % | ۱,۱۴۵,۹۰۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۳۲۵,۰۴۵ | ۰.۸۸ % | ۲,۳۴۷,۳۹۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۸,۱۰۴ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۰,۴۰۶ | ۵۱.۸۵ % | ۴۰۲,۶۷۷ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۵۱,۷۳۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳۳۷,۷۰۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۴۳۸,۶۲۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۱,۱۷۹ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۸,۴۸۹ | ۵۱.۶۶ % | ۳۸۹,۳۱۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۹۵,۹۵۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |