صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۳۴۶,۹۷۵	۰.۹ %	۲,۰۷۱,۴۳۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۴,۰۰۹	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۶,۸۶۲	۵۳.۲۴ %	۱,۳۰۵,۱۲۲	۳.۳۹ %	۱,۱۹۵,۶۹۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۳۴۲,۱۲۹	۰.۸۹ %	۲,۰۳۸,۴۱۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۰۰۵	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۸,۱۵۳	۵۳.۴۷ %	۲۳۳,۷۰۵	۰.۶۱ %	۱,۱۷۳,۹۳۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰,۸۵۲	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۹,۱۵۰	۵۳.۳۸ %	۲۱۸,۵۲۶	۰.۵۷ %	۱,۱۵۵,۵۵۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۲,۴۷۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۰,۲۰۰	۵۳.۳۷ %	۲۰۳,۳۷۱	۰.۵۳ %	۱,۱۵۵,۶۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۴,۱۰۱	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۸,۱۳۹	۵۳.۲۸ %	۱۸۸,۲۴۱	۰.۴۹ %	۱,۱۵۵,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳۴۲,۶۷۸	۰.۸۹ %	۲,۰۲۹,۵۸۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰,۶۴۹	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸,۴۳۵	۵۳.۲۸ %	۱۹۷,۷۹۵	۰.۵۱ %	۱,۱۷۳,۵۷۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۴۵,۸۴۳	۰.۸۹ %	۲,۰۴۹,۷۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۸۰۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۵,۹۳۷	۵۳.۹۱ %	۱۹۱,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱,۱۸۶,۵۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۳۴۹,۴۰۷	۰.۹ %	۲,۱۰۵,۵۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵,۸۲۴	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴,۰۹۳	۵۳.۵۶ %	۲۷۵,۷۲۲	۰.۷۱ %	۱,۱۹۶,۴۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۵۳,۸۲۲	۰.۹۱ %	۲,۱۲۹,۱۲۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۲,۳۹۰	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۸,۸۲۰	۵۳.۶۲ %	۲۶۳,۰۸۰	۰.۶۷ %	۱,۲۱۳,۵۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...522 »