صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳۹۹,۳۶۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۴۰۵,۱۵۴ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۳,۳۳۷ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۷,۶۳۵ | ۵۸.۶۵ % | ۳۷۵,۹۷۰ | ۰.۹۱ % | ۱,۵۳۹,۲۸۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳۹۹,۳۶۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۴۰۵,۱۵۴ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۶,۸۹۴ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۷,۴۶۶ | ۵۸.۶۶ % | ۳۵۹,۴۷۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۵۳۹,۷۰۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۴۰۴,۳۹۱ | ۰.۹۸ % | ۲,۳۸۵,۲۴۲ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۹,۷۱۳ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۹,۵۸۵ | ۵۸.۸۳ % | ۳۴۳,۹۲۸ | ۰.۸۳ % | ۱,۵۳۱,۳۹۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳۹۹,۱۷۰ | ۰.۹۷ % | ۲,۳۴۳,۸۲۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۲,۸۱۱ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۱,۲۹۳ | ۵۸.۹۱ % | ۳۳۸,۳۱۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۹۵,۸۸۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳۸۹,۵۸۹ | ۰.۹۵ % | ۲,۲۷۱,۵۵۴ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۷,۴۰۱ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۹,۴۱۲ | ۵۶.۸۶ % | ۳۱۱,۲۰۰ | ۰.۷۶ % | ۱,۴۷۳,۲۲۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳۸۸,۲۷۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۹۰,۵۵۶ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۰,۹۴۹ | ۳۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۲,۴۳۴ | ۵۷.۰۴ % | ۳۰۰,۴۷۹ | ۰.۷۳ % | ۱,۴۸۲,۹۶۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳۸۶,۳۴۵ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۳۳,۶۹۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۰,۴۷۹ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۹,۳۴۷ | ۵۶.۹۱ % | ۲۶۰,۴۶۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۸۱,۷۸۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳۸۶,۳۴۵ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۳۳,۶۹۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۴,۰۴۲ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۶,۱۵۱ | ۵۶.۹۳ % | ۲۴۳,۶۴۶ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۸۱,۸۱۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳۸۶,۳۴۵ | ۰.۹۵ % | ۲,۳۳۳,۶۹۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۷,۶۱۲ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۲,۳۵۲ | ۵۶.۸۴ % | ۲۵۱,۶۰۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۸۲,۱۶۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳۸۴,۶۸۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۱۷,۱۵۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۱,۴۱۳ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۳,۰۲۱ | ۵۶.۸۶ % | ۲۵۲,۸۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۷۳,۳۰۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |