صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲۲۱,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۰۹۳,۳۵۲ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۷,۹۸۵ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۶۵۱ | ۵۳.۸۶ % | ۲۹۸,۲۵۲ | ۰.۶۶ % | ۳,۴۷۲,۳۳۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۲۱,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۰۹۳,۳۵۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۹,۴۲۰ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۹,۵۳۶ | ۵۳.۸۷ % | ۲۸۲,۵۹۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۴۷۱,۵۶۰ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲۲۱,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۰۹۳,۳۵۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۰,۸۶۳ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۳,۸۳۳ | ۵۳.۷۶ % | ۲۶۶,۱۳۹ | ۰.۵۹ % | ۳,۴۷۰,۴۸۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۲۹,۹۲۵ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۶۲,۳۴۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۸,۰۷۲ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۵,۶۴۲ | ۵۶.۵۴ % | ۲۶۵,۴۲۸ | ۰.۶۲ % | ۳,۴۳۸,۳۴۲ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۵۱,۴۹۴ | ۰.۵۹ % | ۲,۰۳۳,۰۸۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۵,۷۱۷ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۰,۵۵۷ | ۵۶.۵۹ % | ۲۵۵,۳۶۸ | ۰.۶ % | ۳,۴۰۷,۸۴۳ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۶۶,۶۱۵ | ۰.۶۳ % | ۲,۰۸۰,۱۹۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۹,۷۷۵ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۹,۱۰۹ | ۵۶.۳۲ % | ۲۳۷,۷۴۶ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۲۸,۸۵۶ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۷۹,۶۷۲ | ۰.۶۶ % | ۲,۱۳۶,۳۹۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۰,۰۶۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۹,۶۱۶ | ۵۶.۲۴ % | ۲۳۳,۰۳۵ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۵۸,۵۳۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۴,۷۱۱ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۱,۳۲۰ | ۵۶.۱۲ % | ۲۱۶,۶۳۰ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۱,۹۶۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۷,۶۲۲ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۵,۲۱۱ | ۵۶.۰۴ % | ۲۳۳,۸۱۷ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۵۱,۱۸۵ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۰,۵۳۹ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۶,۱۳۳ | ۵۶ % | ۲۱۷,۱۴۶ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۰,۲۹۹ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |