صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۰۴,۰۸۱	۰.۷۲ %	۲,۱۴۸,۰۲۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۹,۵۱۲	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۰,۴۲۶	۵۶ %	۲۱۷,۹۷۵	۰.۵۱ %	۳,۴۶۲,۶۲۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۹۹,۸۹۱	۰.۷۱ %	۲,۱۰۱,۱۴۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۲,۳۳۰	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶,۰۲۰	۵۶.۰۲ %	۲۳۶,۲۳۳	۰.۵۶ %	۳,۴۱۹,۵۲۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۱۶,۴۷۱	۰.۷۵ %	۲,۰۶۱,۶۳۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۵,۹۳۰	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۳,۵۰۲	۵۵.۴۲ %	۴۵۹,۵۸۷	۱.۰۹ %	۳,۳۹۱,۶۶۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۲۸,۸۳۹	۰.۷۹ %	۲,۰۱۸,۷۷۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰,۱۹۲	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۳,۸۶۱	۵۴.۹۷ %	۶۶۱,۶۸۸	۱.۵۸ %	۳,۳۱۲,۹۷۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۱,۲۸۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۵۱,۵۱۸	۵۶.۵ %	۱,۳۸۸,۴۸۵	۳.۲۸ %	۱,۹۲۶,۲۰۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۴,۲۳۵	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۸,۱۲۹	۵۶.۱۹ %	۱,۵۲۰,۰۳۹	۳.۵۹ %	۱,۹۲۶,۰۶۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۷۵,۸۸۵	۰.۸۹ %	۲,۲۰۹,۶۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۲۰۱	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۲,۴۵۸	۵۶.۲ %	۱,۵۰۲,۸۶۸	۳.۵۶ %	۱,۹۲۵,۶۶۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۴۰۶,۰۷۶	۰.۹۶ %	۲,۶۵۱,۴۳۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۴,۲۹۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۲,۷۶۷	۵۸.۶۵ %	۳۲۸,۴۱۴	۰.۷۸ %	۱,۶۲۱,۴۳۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۴۱۱,۷۲۲	۰.۹۷ %	۲,۶۵۵,۰۰۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۰,۵۳۱	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۰,۱۳۰	۵۸.۳ %	۴۶۸,۱۳۴	۱.۱۱ %	۱,۶۳۹,۸۶۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...522 »