صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳۸۲,۳۴۶	۰.۹۴ %	۲,۲۹۱,۲۴۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۰,۷۲۹	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۱,۸۰۵	۵۶.۷۴ %	۲۳۵,۹۱۲	۰.۵۸ %	۱,۴۶۰,۴۱۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳۷۲,۸۲۲	۰.۹۲ %	۲,۲۲۹,۴۶۴	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۲,۵۸۱	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴,۷۰۵	۵۶.۹ %	۲۵۴,۲۱۸	۰.۶۳ %	۱,۳۷۵,۷۴۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۶۵,۷۵۴	۰.۹ %	۲,۲۰۶,۰۰۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴,۷۷۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲,۶۹۲	۵۷.۱۷ %	۲۰۹,۶۹۱	۰.۵۲ %	۱,۳۴۵,۲۷۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۱,۲۷۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸,۸۳۹	۵۷.۴۴ %	۳۶۰,۱۴۰	۰.۸۸ %	۱,۳۳۲,۶۸۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۴,۸۸۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۵,۱۱۷	۵۷.۳۸ %	۳۶۷,۶۶۱	۰.۹ %	۱,۳۳۲,۷۵۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۵۰۰	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۶۶۷	۵۷.۲۳ %	۳۷۶,۶۹۶	۰.۹۲ %	۱,۳۳۲,۶۸۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۷۰,۱۱۲	۰.۹۱ %	۲,۲۰۰,۸۰۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۵,۵۷۸	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۳۶۸	۵۶.۹۲ %	۴۸۷,۳۴۱	۱.۱۹ %	۱,۳۳۸,۱۴۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۶۷,۱۸۶	۰.۹ %	۲,۳۴۸,۹۸۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۸,۱۳۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱,۲۵۶	۵۶.۹۵ %	۳۱۰,۵۰۶	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۶۷۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۶۰,۰۴۵	۰.۸۹ %	۲,۲۹۴,۲۱۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۷,۳۹۸	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۸,۶۳۳	۵۷.۰۱ %	۲۹۴,۰۱۲	۰.۷۳ %	۱,۳۰۷,۷۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...522 »