صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۵۸,۰۵۴	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷,۸۱۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷,۷۲۹	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۱,۸۱۴	۴۹.۱۶ %	۱۵۶,۵۸۹	۰.۳۶ %	۳,۶۳۵,۷۱۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۵۷,۴۹۷	۰.۳۶ %	۱,۹۰۷,۹۵۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷,۳۰۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹,۰۷۸	۴۸.۸۸ %	۲۰۳,۶۱۶	۰.۴۷ %	۳,۵۷۵,۴۴۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۶۷,۶۱۴	۰.۳۹ %	۱,۹۱۰,۵۰۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۰,۱۳۰	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۹,۲۱۲	۴۸.۶۵ %	۲۳۲,۷۵۱	۰.۵۳ %	۳,۵۲۱,۱۳۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۷,۳۶۴	۰.۴۷ %	۱,۹۴۹,۳۷۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶,۱۷۷	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۲,۰۳۱	۴۸.۸۸ %	۲۲۲,۸۰۸	۰.۵ %	۳,۵۴۱,۴۵۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۰۵,۵۴۹	۰.۴۷ %	۱,۹۶۱,۵۵۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱,۰۷۰	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۸۶,۶۸۲	۴۸.۶۳ %	۳۱۸,۰۱۳	۰.۷۲ %	۳,۵۴۲,۳۱۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۰۶,۵۲۵	۰.۴۷ %	۲,۰۰۹,۴۹۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۲,۲۴۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۸,۸۵۵	۴۸.۴۷ %	۳۲۵,۵۵۲	۰.۷۴ %	۳,۵۹۵,۰۵۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۰۶,۵۲۵	۰.۴۷ %	۲,۰۰۹,۴۹۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۲,۳۶۸	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۷,۸۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۰۸,۳۹۰	۰.۷ %	۳,۵۹۳,۲۲۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۰۶,۵۲۵	۰.۴۷ %	۲,۰۰۹,۴۹۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۲,۴۹۸	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۸,۳۵۶	۴۸.۱۸ %	۴۱۳,۶۸۹	۰.۹۴ %	۳,۵۹۲,۶۹۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۲۲,۴۰۲	۰.۵۱ %	۲,۰۱۶,۷۵۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۳۴۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۳,۳۱۰	۴۸.۱۹ %	۳۹۶,۹۰۴	۰.۹ %	۳,۵۶۵,۲۸۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...522 »