صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۳۴,۱۵۱	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۱۱ %	۵۰,۸۸۳	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۱۸ %	۴,۶۷۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۱۱ %	۵۰,۸۵۵	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۱ %	۹,۵۲۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵	۱.۱۱ %	۵۰,۸۲۸	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۵ %	۹,۴۳۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۵۰,۸۰۰	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۸ %	۹,۳۳۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۲۷,۴۵۰	۱۱.۹۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۱.۱۲ %	۵۰,۷۷۲	۲۲.۰۵ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۵۶ %	۹,۹۹۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۲۵,۱۷۹	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۱.۱۲ %	۵۰,۷۴۵	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۸۹۴	۶۰.۷۷ %	۱۱,۸۱۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۲۵,۲۹۶	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۱۱ %	۵۰,۷۱۷	۲۱.۹۸ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۶۳ %	۱۲,۲۴۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۳۶,۸۳۰	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰	۰.۹۹ %	۵۰,۶۸۹	۲۱.۸۲ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۲۳ %	۲,۲۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۳۴,۵۷۲	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۹۵ %	۵۰,۶۶۲	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۸۵ %	۲,۱۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۳۴,۵۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۰.۹۱ %	۵۰,۶۳۴	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۸۹ %	۲,۱۰۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...522 »