صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۳۸,۳۰۸	۱۶.۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۱ %	۵۱,۱۶۰	۲۱.۶۳ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۹.۳۵ %	۴,۰۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۳۷,۵۳۳	۱۵.۹۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۱ %	۵۱,۱۳۲	۲۱.۷ %	۱۳۹,۵۲۲	۵۹.۲۲ %	۴,۸۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۳۷,۳۶۹	۱۵.۸۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۱ %	۵۱,۱۰۵	۲۱.۷۲ %	۱۳۹,۵۱۸	۵۹.۲۹ %	۴,۷۱۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۳۷,۹۴۱	۱۶.۱۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸	۱.۱ %	۵۱,۰۷۷	۲۱.۷۳ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۳۲ %	۴,۰۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۱.۱ %	۵۱,۰۴۹	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۳۸ %	۳,۹۰۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۱ %	۵۱,۰۲۲	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۴۱ %	۳,۸۱۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴	۱.۱ %	۵۰,۹۹۴	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۴۴ %	۳,۷۱۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۳۷,۰۵۵	۱۵.۸۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱.۱ %	۵۰,۹۶۶	۲۱.۸ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۶۵ %	۳,۷۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۳۶,۶۵۵	۱۵.۷۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۱۱ %	۵۰,۹۳۸	۲۱.۸۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۷۹ %	۳,۶۱۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۳۴,۶۲۵	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱.۱۱ %	۵۰,۹۱۱	۲۱.۹۱ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۰۲ %	۴,۷۶۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...522 »