صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۳۴,۵۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۰.۸۷ %	۵۰,۶۰۶	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۹۲ %	۲,۰۰۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	۳۰,۳۷۳	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۴	۱.۹۹ %	۵۰,۵۷۸	۲۲.۱۹ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۱.۳۷ %	۴,۵۳۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۳۳,۸۲۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۰.۷۹ %	۵۰,۵۵۱	۲۱.۸۵ %	۱۴۲,۶۰۵	۶۱.۶۴ %	۱,۸۱۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۳۳,۲۴۳	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۰.۷۵ %	۵۰,۵۲۳	۲۱.۹ %	۱۴۲,۶۰۵	۶۱.۸۳ %	۱,۷۲۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۳۰,۵۸۹	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۰.۶۸ %	۵۱,۳۵۴	۲۱.۴۶ %	۱۵۳,۱۸۸	۶۴.۰۱ %	۱,۶۲۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۲۹,۵۱۶	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۲	۵.۰۴ %	۵۱,۳۲۶	۲۱.۶۱ %	۱۴۲,۱۸۸	۵۹.۸۵ %	۱۱,۹۷۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۲۹,۵۱۶	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۷	۵ %	۵۱,۲۹۸	۲۱.۶۱ %	۱۴۲,۱۸۸	۵۹.۸۸ %	۱۱,۸۷۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۲۹,۵۱۶	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۵	۴.۹۷ %	۵۱,۲۷۱	۲۱.۶ %	۱۴۲,۱۸۸	۵۹.۹۲ %	۱۱,۷۸۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۲۷,۵۸۷	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۰	۴.۹۳ %	۵۲,۵۶۱	۲۲.۲۶ %	۱۴۰,۰۶۵	۵۹.۳۱ %	۱۳,۳۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۲۳,۵۶۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۹	۴.۸۴ %	۵۷,۰۹۳	۲۴.۱۴ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۹.۲۴ %	۱۳,۲۰۱	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...522 »