صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۲۳,۵۶۴	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۳	۴.۸۱ %	۵۷,۰۶۳	۲۴.۱۴ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۹.۲۷ %	۱۳,۱۰۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۸,۹۵۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۵۵ %	۷۸,۲۹۲	۳۲.۲۲ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۷.۶۶ %	۳,۰۸۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۹,۶۳۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۷۸,۲۴۹	۳۲.۱۳ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۱۹ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۹,۶۳۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۱	۱.۵۳ %	۷۸,۲۰۷	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۵ %	۳,۶۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۹,۶۳۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۱.۴۹ %	۷۸,۱۶۵	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۸ %	۳,۵۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۶,۸۴۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۰۶ %	۷۸,۱۲۲	۳۲.۵۲ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۹۸ %	۳,۴۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۶,۸۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳	۱.۰۵ %	۸۰,۰۹۹	۳۳.۰۹ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۵۳ %	۳,۳۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۱۳,۲۲۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۱.۰۱ %	۹۲,۱۶۵	۳۶.۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۵.۶۱ %	۳,۲۲۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۱۰,۲۳۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۱.۰۳ %	۹۲,۱۱۵	۳۷.۲۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۶.۳۲ %	۳,۱۲۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...522 »