صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۳۶,۱۱۷	۱۴.۰۹ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۰.۹۸ %	۶۱,۲۵۱	۲۳.۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳۴ %	۳,۶۹۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۳۶,۱۱۷	۱۴.۱ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۰.۹۸ %	۶۱,۲۱۷	۲۳.۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳۷ %	۳,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۳۶,۲۷۰	۱۴.۱۴ %	۱۳,۷۰۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۰.۹۸ %	۶۱,۱۸۴	۲۳.۸۶ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳ %	۳,۵۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۳۶,۹۱۵	۱۴.۳۵ %	۱۴,۰۰۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵	۰.۹۷ %	۶۱,۱۵۱	۲۳.۷۷ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۱۳ %	۳,۴۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۳۷,۲۲۶	۱۴.۶۷ %	۱۰,۲۸۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۰.۹۹ %	۶۱,۱۱۸	۲۴.۰۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۸۹ %	۳,۳۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۳۸,۲۴۷	۱۵ %	۱۰,۶۷۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۰.۹۸ %	۶۱,۰۸۵	۲۳.۹۶ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۶۱ %	۳,۲۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۷ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱	۰.۹۹ %	۶۱,۰۵۲	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۵.۰۵ %	۳,۱۲۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۰.۹۹ %	۶۱,۰۱۸	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۵.۰۸ %	۳,۰۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۳	۱.۰۴ %	۶۰,۹۸۵	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۱۲۰	۵۵.۰۶ %	۲,۹۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۲۸,۱۰۵	۱۱.۵۶ %	۹,۵۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۱.۰۸ %	۶۰,۹۵۲	۲۵.۰۶ %	۱۳۹,۱۵۹	۵۷.۲۲ %	۲,۸۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...522 »