صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | ۱۱,۴۸۹ | ۵.۴۴ % | ۶,۶۲۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۴ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۷ | ۵۲.۰۷ % | ۳۳,۷۵۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۱۱,۴۸۹ | ۵.۴۴ % | ۶,۶۲۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۴۸ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۷ | ۵۲.۰۹ % | ۳۳,۶۸۱ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۷۲۶ | ۵.۰۸ % | ۵,۲۸۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۲ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۰۹ % | ۳۵,۷۴۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | ۱۰,۶۷۷ | ۵.۰۷ % | ۵,۲۱۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۹۶ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۱۵ % | ۳۵,۶۷۴ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | ۱۰,۷۰۱ | ۵.۰۸ % | ۵,۳۷۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۹ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۱۳ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۱۱,۱۵۹ | ۵.۳ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۴ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۱۷ % | ۳۴,۹۸۴ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۱۱,۱۵۹ | ۵.۳ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۱۷ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۱۹ % | ۳۴,۹۱۱ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۱۱,۱۵۹ | ۵.۳ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۹۱ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۲۲ % | ۳۴,۸۳۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۱۱,۱۵۹ | ۵.۳ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۶۵ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۲ | ۵۲.۲۴ % | ۳۴,۷۶۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۱۱,۱۵۳ | ۵.۳۱ % | ۵,۳۰۱ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۳۹ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۴۲ | ۵۲.۳ % | ۳۴,۶۹۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |