صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۱۱,۱۵۱	۵.۲۶ %	۶,۵۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۹	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۸۹ %	۳۲,۵۳۹	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۱۱,۱۸۲	۵.۲۸ %	۶,۵۴۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۸۹ %	۳۲,۴۶۵	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۱۱,۲۲۶	۵.۳ %	۶,۵۵۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۶	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۹۱ %	۳۲,۳۹۲	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۱۱,۲۲۶	۵.۳ %	۶,۵۵۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۹	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۹۴ %	۳۲,۳۱۸	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۱۱,۲۲۶	۵.۳ %	۶,۵۵۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۳	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۹۶ %	۳۲,۲۴۴	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۱۱,۲۲۶	۵.۳۱ %	۶,۵۵۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۶	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۹۹ %	۳۲,۱۷۱	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۱۱,۲۲۶	۵.۳۱ %	۶,۵۵۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۰	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۳.۰۱ %	۳۲,۰۹۷	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۱۱,۲۳۵	۵.۳۲ %	۶,۵۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۵۳	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۰	۵۳.۰۳ %	۳۲,۰۲۵	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۱۱,۱۱۷	۵.۲۶ %	۶,۵۱۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۷	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۷۷	۵۲.۰۴ %	۳۴,۲۹۴	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۱,۴۸۹	۵.۴۴ %	۶,۶۲۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۰۱	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۷۷	۵۲.۰۴ %	۳۳,۸۳۱	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...522 »