صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۰,۸۹۷	۵.۲۱ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۴	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۳ %	۳۳,۶۷۸	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۰,۸۹۷	۵.۲۱ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۶ %	۳۳,۶۰۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۰,۸۹۷	۵.۲۲ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۸۲	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۸ %	۳۳,۵۳۳	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۰,۸۵۵	۵.۲ %	۵,۰۷۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۰	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۸۶ %	۳۳,۴۵۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۰,۸۸۴	۴.۶۱ %	۴,۹۹۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۴۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۲۰	۵۸.۴۱ %	۳۳,۳۸۱	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۰,۹۲۰	۴.۵۱ %	۵,۰۵۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۰	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۹۵	۵۸.۷۱ %	۳۳,۳۱۱	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۰,۹۶۱	۴.۵۳ %	۵,۱۶۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۴ %	۳۳,۲۱۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۶	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۳ %	۳۳,۱۱۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۶۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۶ %	۳۳,۰۲۰	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۱	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۱ %	۳۵,۰۴۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...522 »