صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۰,۹۲۶	۴.۹۴ %	۵,۱۸۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۴	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۱,۰۶۴	۵ %	۵,۲۷۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۸	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۵ %	۱۵,۴۲۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۱۱,۲۸۸	۵.۱ %	۶,۲۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۵۱	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۱ %	۱۵,۲۹۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۱,۲۸۸	۵.۱ %	۶,۲۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۲۴	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۴ %	۱۵,۱۹۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۱,۲۸۸	۵.۱ %	۶,۲۸۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۲	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۸۷	۶۲.۸۹ %	۱۵,۰۹۷	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۱,۳۳۸	۵.۱۳ %	۶,۳۳۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۶۶	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۳۲ %	۹,۶۴۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۱۱,۳۶۷	۵.۱۴ %	۶,۳۵۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۹	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۳۴ %	۹,۵۴۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۱۱,۳۳۹	۵.۱۳ %	۶,۳۴۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۱۲	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۳۹ %	۹,۴۵۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۱۱,۲۵۴	۵.۱ %	۶,۳۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۸۵	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۴ %	۹,۵۰۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۱۱,۲۷۱	۵.۱۱ %	۶,۳۳۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۳	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۴۴ %	۱۲,۹۵۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...522 »