صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۱۰,۷۰۸	۴.۹۸ %	۵,۳۸۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۶۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۶۹ %	۲۶,۶۵۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰,۷۵۱	۵ %	۵,۳۸۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۱ %	۲۶,۵۸۲	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۱۰,۸۶۳	۵.۰۵ %	۵,۳۴۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۹	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۲ %	۲۶,۵۱۱	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۱۰,۸۹۴	۵.۰۷ %	۵,۳۶۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۵۱	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۳ %	۲۶,۴۳۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۱۲	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۴ %	۲۶,۳۶۸	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۷۴	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۷ %	۲۶,۲۹۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۳۶	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۹ %	۲۶,۲۲۶	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۱۰,۹۷۹	۵.۱۲ %	۵,۳۶۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۷	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۲ %	۲۸,۲۷۶	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۱۱,۰۰۸	۵.۱۳ %	۵,۳۶۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۹	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۴ %	۲۸,۲۰۳	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۱۱,۰۲۱	۴.۹۸ %	۵,۳۵۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۳۸	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۰	۴۶.۷۱ %	۲۸,۱۳۰	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...522 »