صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۱۰,۵۴۰	۴.۹ %	۵,۱۱۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۰۲	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۵ %	۲۷,۷۱۹	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۰,۵۲۸	۴.۹ %	۵,۱۱۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۵۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۵۷ %	۲۷,۶۴۸	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۰,۵۲۸	۴.۹ %	۵,۱۱۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۱۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶ %	۲۷,۵۷۷	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۱۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۹	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۲ %	۲۷,۵۰۷	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۶۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۲۶	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۴۳۶	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۱۰,۵۴۳	۴.۹۲ %	۵,۱۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۰	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۳۶۶	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۱۰,۵۲۶	۴.۸۹ %	۵,۱۷۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۳ %	۲۷,۲۲۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۱۰,۵۲۶	۴.۸۹ %	۵,۱۷۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۰۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۵ %	۲۷,۱۵۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۱۰,۵۱۴	۴.۸۹ %	۵,۱۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۶۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۸ %	۲۷,۰۸۵	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۱۰,۵۱۴	۴.۸۹ %	۵,۱۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۲۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۶ %	۲۷,۰۱۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...522 »