صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۱۰,۳۷۹ | ۴.۷۴ % | ۵,۹۳۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۸۰ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۴۹ % | ۲۳,۶۳۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۱۰,۳۷۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۹۷۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۳۷ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۵۱ % | ۲۳,۵۶۰ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۱۰,۳۷۴ | ۴.۷۴ % | ۵,۹۰۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۹۴ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۴۲ | ۴۷.۰۹ % | ۲۴,۴۹۲ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۱۰,۳۵۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۸۷۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۵۰ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۴۲ | ۴۷.۱۳ % | ۲۴,۴۲۲ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۱۰,۳۵۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۸۷۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۸ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۴۲ | ۴۷.۱۵ % | ۲۴,۳۵۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۱۰,۳۵۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۸۷۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۹۰ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۱۲ % | ۲۴,۲۸۳ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۷ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۱۸ % | ۲۴,۲۱۴ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۴ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲ % | ۲۴,۱۴۴ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۹ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۶۲ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲۳ % | ۲۴,۰۷۵ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۱۰,۱۰۲ | ۴.۶۴ % | ۵,۸۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۹ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲۷ % | ۲۴,۰۰۶ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |