صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۳,۴۸۲,۸۴۳ | ۴.۹۹ % | ۵,۶۱۵,۷۱۵ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۳,۶۱۴ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۵۱,۶۱۱ | ۵۵.۸۲ % | ۱,۴۱۳,۷۱۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۳,۴۸۲,۸۴۳ | ۴.۹۹ % | ۵,۶۱۵,۷۲۶ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۶,۴۴۹ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۳۷,۴۰۴ | ۵۵.۸۴ % | ۱,۳۹۲,۳۵۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۳,۴۸۲,۸۴۳ | ۵ % | ۵,۶۱۷,۵۱۵ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۲,۰۳۶ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۹,۵۴۶ | ۵۵.۲۲ % | ۱,۳۷۱,۲۴۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۳,۴۶۰,۳۷۵ | ۴.۹۶ % | ۵,۷۸۴,۲۱۹ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۹,۰۲۸ | ۲۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۹۵,۱۷۱ | ۵۴.۳۱ % | ۱,۹۱۸,۰۰۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۳,۵۱۳,۲۲۰ | ۵ % | ۶,۱۹۶,۵۵۷ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۹,۰۱۴ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۹۸,۷۴۲ | ۵۳.۸۲ % | ۲,۰۰۸,۷۷۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۳,۷۳۳,۲۵۲ | ۵.۳ % | ۶,۷۲۸,۸۸۰ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۱,۴۹۶ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۹,۲۳۲ | ۵۳.۷۵ % | ۱,۴۲۹,۴۶۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۳,۶۹۷,۴۹۹ | ۵.۳۴ % | ۶,۷۸۱,۸۶۶ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۴,۱۲۳ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۷,۹۶۵ | ۵۳.۳۳ % | ۱,۲۰۲,۲۸۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۳,۵۴۳,۱۹۴ | ۵.۱۴ % | ۶,۶۵۵,۲۲۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۰,۲۳۶ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۴۴,۲۶۵ | ۵۳.۴۴ % | ۱,۲۴۶,۹۸۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۳,۵۴۳,۱۹۴ | ۵.۱۴ % | ۶,۶۵۵,۲۳۷ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۳,۰۶۵ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۶,۳۷۶ | ۵۳.۴۴ % | ۱,۲۲۶,۸۶۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۳,۵۴۳,۱۹۴ | ۵.۱۵ % | ۶,۶۵۵,۲۳۳ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۶,۴۸۱ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۵۳,۴۸۹ | ۵۳.۴۱ % | ۱,۲۱۹,۶۲۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |