صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۳,۳۷۸,۹۷۰	۴.۷ %	۴,۸۷۶,۴۳۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۹,۳۵۴	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۴,۸۸۵	۵۴.۷۸ %	۲,۰۰۱,۲۷۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳,۳۷۹,۵۹۱	۴.۷۹ %	۵,۰۹۵,۹۴۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰,۳۸۸	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۸,۴۰۳,۹۹۳	۵۴.۳۸ %	۱,۶۱۶,۵۳۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۳۶۰,۳۳۸	۴.۷۷ %	۵,۱۶۶,۱۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۲۷۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۵,۹۱۶	۵۴.۱۶ %	۱,۵۸۵,۵۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۷ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۰,۳۳۰	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۸,۸۳۵	۵۴.۰۳ %	۱,۵۱۲,۲۱۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۳,۱۱۹	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۲,۶۲۲	۵۴.۰۴ %	۱,۴۹۵,۱۹۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۵,۹۱۴	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۰,۸۶۶	۵۴.۰۴ %	۱,۴۷۸,۱۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۴۱۶,۴۴۵	۴.۸۸ %	۵,۱۴۲,۳۱۳	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۸,۷۱۲	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۴,۸۲۳	۵۴.۰۴ %	۱,۴۶۱,۲۴۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۳۸۱,۱۴۹	۴.۸۴ %	۵,۰۸۳,۳۴۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۵,۲۶۵	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۴,۳۳۰	۵۴.۲۶ %	۱,۳۸۳,۵۸۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳,۳۴۶,۵۵۷	۴.۷۹ %	۵,۰۹۳,۷۷۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۵,۵۹۶	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۰,۶۳۹	۵۴.۳۵ %	۱,۴۸۶,۸۹۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...522 »